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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
040 Immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 454.00 | 5 930.00 | 4 525.00 | 10 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
060 Stock marchandises | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 161.00 | 5 304.00 | 28 857.00 | 34 161.00 |
072 Créances – Autres | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
084 Disponibilités | 198 386.00 | | 198 386.00 | 198 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 130.00 | 5 304.00 | 233 826.00 | 239 130.00 |
110 Total général Actif | 249 585.00 | 11 234.00 | 238 351.00 | 249 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 198.00 | | | 173 198.00 |
230 Autres produits | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 764.00 | | | 178 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 191.00 | | | 103 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -161.00 | | | -161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25.00 | | | -25.00 |
242 Autres charges externes. | 69 230.00 | | | 69 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | | | 642.00 |
262 Autres charges | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 932.00 | | | 181 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 168.00 | | | -3 168.00 |
280 Produits financiers | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 71.00 | | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 066.00 | | | -2 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |