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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
AP Constructions | 24 185.00 | 10 066.00 | 14 118.00 | 24 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 275.00 | 20 563.00 | 2 712.00 | 23 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 366.00 | 186 586.00 | 52 780.00 | 239 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 627.00 | 227 058.00 | 191 569.00 | 418 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 865.00 | | 42 865.00 | 42 865.00 |
BN En cours de production de biens | 46 566.00 | | 46 566.00 | 46 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 599.00 | | 521 599.00 | 521 599.00 |
BZ Autres créances | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 839.00 | 1 183.00 | 45 656.00 | 46 839.00 |
CF Disponibilités | 867 503.00 | | 867 503.00 | 867 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 053.00 | 1 183.00 | 1 552 870.00 | 1 554 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 679.00 | 228 241.00 | 1 744 438.00 | 1 972 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 835 404.00 | 798 384.00 | | 835 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 677.00 | 37 020.00 | | 233 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 927.00 | 919 251.00 | | 1 152 927.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 166 759.00 | 400 000.00 | | 166 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 370.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 060.00 | 43 091.00 | | 43 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 495.00 | 7 819.00 | | 7 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 430.00 | 162 938.00 | | 144 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 381.00 | 120 027.00 | | 190 381.00 |
EA Autres dettes | 39 124.00 | 22 781.00 | | 39 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 510.00 | 757 026.00 | | 591 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 438.00 | 1 676 277.00 | | 1 744 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 430.00 | 144 430.00 | | 144 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 380.00 | 190 380.00 | | 190 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 184.00 | 82 184.00 | | 82 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 021.00 | 40 634.00 | 126 388.00 | 167 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550 279.00 | 550 279.00 | | 550 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 279.00 | 550 279.00 | | 550 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 015.00 | 457 628.00 | 126 388.00 | 584 015.00 |