| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 992.00 | 45 999.00 | 993.00 | 46 992.00 |
AH Fonds commercial | 6 901 874.00 | | 6 901 874.00 | 6 901 874.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 17 172.00 | 11 909.00 | 5 263.00 | 17 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 277 062.00 | 4 021 583.00 | 2 255 479.00 | 6 277 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 297.00 | 206 428.00 | 900 869.00 | 1 107 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 844.00 | | 125 844.00 | 125 844.00 |
AX Avances et acomptes | 62 937.00 | | 62 937.00 | 62 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 511.00 | 41.00 | 79 470.00 | 79 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 636 689.00 | 4 285 959.00 | 10 350 730.00 | 14 636 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 976.00 | | 70 976.00 | 70 976.00 |
BN En cours de production de biens | 4 656 161.00 | | 4 656 161.00 | 4 656 161.00 |
BP En cours de production de services | 1 960 999.00 | | 1 960 999.00 | 1 960 999.00 |
BT Marchandises | 3 911 873.00 | 295 164.00 | 3 616 709.00 | 3 911 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 788 857.00 | 484 593.00 | 49 304 263.00 | 49 788 857.00 |
BZ Autres créances | 11 715 643.00 | | 11 715 643.00 | 11 715 643.00 |
CF Disponibilités | 24 610.00 | | 24 610.00 | 24 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 910.00 | | 229 910.00 | 229 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 359 030.00 | 779 757.00 | 71 579 273.00 | 72 359 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 995 718.00 | 5 065 716.00 | 81 930 003.00 | 86 995 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 655 456.00 | 4 655 456.00 | | 4 655 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 465 546.00 | 465 546.00 | | 465 546.00 |
DH Report à nouveau | 16 935 131.00 | 18 191 837.00 | | 16 935 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 292 859.00 | 5 744 498.00 | | 5 292 859.00 |
DL TOTAL (I) | 27 349 004.00 | 29 057 350.00 | | 27 349 004.00 |
DP Provisions pour risques | 1 053 025.00 | 1 770 090.00 | | 1 053 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 043.00 | 554 211.00 | | 237 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 290 068.00 | 2 324 301.00 | | 1 290 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 632.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 034 995.00 | 8 275 247.00 | | 11 034 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 767 859.00 | 13 093 459.00 | | 16 767 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 033 047.00 | 10 570 634.00 | | 12 033 047.00 |
EA Autres dettes | 5 158 065.00 | 6 067 634.00 | | 5 158 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 296 964.00 | 8 080 972.00 | | 8 296 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 290 930.00 | 46 149 579.00 | | 53 290 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 930 003.00 | 77 531 229.00 | | 81 930 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 041 657.00 | 9 288 049.00 | 105 329 706.00 | 96 041 657.00 |
FG Production vendue services | 59 724 439.00 | | 59 724 439.00 | 59 724 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 766 095.00 | 9 288 049.00 | 165 054 144.00 | 155 766 095.00 |
FM Production stockée | | | 2 791 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 037 846.00 | |
FQ Autres produits | | | -646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 883 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 662 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 874 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 449 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 979 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 609 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 762 595.00 | |
GE Autres charges | | | 81 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 328 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 554 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 467 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 65 145.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 65 500.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 580.00 | 762.00 | | 4 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 021.00 | 83 464.00 | | 116 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 601.00 | 84 226.00 | | 120 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 601.00 | -18 725.00 | | -116 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 098 267.00 | 1 388 616.00 | | 1 098 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 959 440.00 | 2 731 398.00 | | 1 959 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 903 537.00 | 150 233 471.00 | | 169 903 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 610 678.00 | 144 488 973.00 | | 164 610 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 292 859.00 | 5 744 498.00 | | 5 292 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 625 583.00 | | 2 365 976.00 | 14 625 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 921.00 | 79 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 022 576.00 | 1 332 294.00 | 14 636 689.00 | 1 022 576.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 754.00 | 6 948 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 576.00 | 1 288 619.00 | 7 608 312.00 | 1 022 576.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 966 620.00 | | | 6 966 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 577 748.00 | | 2 341 759.00 | 7 577 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 215.00 | | 24 217.00 | 81 215.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 022 576.00 | | | 1 022 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 505 368.00 | 989 128.00 | 1 208 578.00 | 4 505 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 753.00 | | 17 754.00 | 63 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 441 615.00 | 989 128.00 | 1 190 824.00 | 4 441 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 324 300.00 | 762 595.00 | 1 796 827.00 | 2 324 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 281 010.00 | 92 354.00 | 78 200.00 | 281 010.00 |
6T Sur comptes clients | 401 837.00 | 91 282.00 | 8 526.00 | 401 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682 847.00 | 183 636.00 | 86 726.00 | 682 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 007 147.00 | 946 231.00 | 1 883 553.00 | 3 007 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 946 231.00 | 1 883 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 767 859.00 | 16 767 859.00 | | 16 767 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 559 050.00 | 4 559 050.00 | | 4 559 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 959 584.00 | 2 959 584.00 | | 2 959 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 725.00 | 465 725.00 | | 465 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 296 964.00 | 8 296 964.00 | | 8 296 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 511.00 | 79 511.00 | | 79 511.00 |
UX Autres créances clients | 49 788 857.00 | 49 788 857.00 | | 49 788 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208 830.00 | 208 830.00 | | 208 830.00 |
VB T. V. A. | 887 664.00 | 887 664.00 | | 887 664.00 |
VC Groupe et associés | 10 103 672.00 | 10 103 672.00 | | 10 103 672.00 |
VI Groupe et associés | 4 997 244.00 | 4 997 244.00 | | 4 997 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338 077.00 | 338 077.00 | | 338 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677 926.00 | 677 926.00 | | 677 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 400.00 | 177 400.00 | | 177 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 910.00 | 229 910.00 | | 229 910.00 |
VW T.V.A. | 3 836 488.00 | 3 836 488.00 | | 3 836 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 560 839.00 | 42 560 839.00 | | 42 560 839.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 338.00 | | | 338.00 |