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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 640 520.00 | 596 081.00 | 44 439.00 | 640 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 290.00 | 36 311.00 | 979.00 | 37 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 877.00 | 656 969.00 | 75 908.00 | 732 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 442.00 | | 130 442.00 | 130 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 824.00 | | 666 824.00 | 666 824.00 |
BZ Autres créances | 506 522.00 | | 506 522.00 | 506 522.00 |
CF Disponibilités | 3 386 920.00 | | 3 386 920.00 | 3 386 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 925.00 | | 39 925.00 | 39 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 730 632.00 | | 4 730 632.00 | 4 730 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 463 508.00 | 656 969.00 | 4 806 539.00 | 5 463 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 875.00 | 571 875.00 | | 571 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 188.00 | 57 188.00 | | 57 188.00 |
DH Report à nouveau | 2 000 217.00 | 1 765 033.00 | | 2 000 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 732.00 | 465 184.00 | | 640 732.00 |
DL TOTAL (I) | 3 270 012.00 | 2 859 280.00 | | 3 270 012.00 |
DP Provisions pour risques | 77 300.00 | 18 000.00 | | 77 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 300.00 | 18 000.00 | | 77 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 698.00 | 565 708.00 | | 558 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 264.00 | 974 334.00 | | 882 264.00 |
EA Autres dettes | 18 264.00 | 28 854.00 | | 18 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 226.00 | 1 589 496.00 | | 1 459 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 806 539.00 | 4 466 776.00 | | 4 806 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 547 817.00 | | 7 547 817.00 | 7 547 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 547 817.00 | | 7 547 817.00 | 7 547 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 555 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 892 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 673 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 731 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 556.00 | 201 880.00 | | 170 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 555 171.00 | 6 188 019.00 | | 7 555 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 914 439.00 | 5 722 835.00 | | 6 914 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 732.00 | 465 184.00 | | 640 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 59 300.00 | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 59 300.00 | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 698.00 | 558 698.00 | | 558 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 774.00 | 534 774.00 | | 534 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 579.00 | 165 579.00 | | 165 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
UX Autres créances clients | 666 824.00 | 666 824.00 | | 666 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209 233.00 | 209 233.00 | | 209 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 277 876.00 | 277 876.00 | | 277 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 911.00 | 181 911.00 | | 181 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 442.00 | 130 442.00 | | 130 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 858.00 | 1 458 858.00 | | 1 458 858.00 |