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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596 351.00 | 584 559.00 | 11 792.00 | 596 351.00 |
AH Fonds commercial | 12 671 618.00 | 5 973 914.00 | 6 697 704.00 | 12 671 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 410.00 | 997 084.00 | 44 326.00 | 1 041 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 974.00 | | 86 974.00 | 86 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 835 117.00 | 8 037 978.00 | 7 797 139.00 | 15 835 117.00 |
BT Marchandises | 64 954.00 | | 64 954.00 | 64 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 187 132.00 | 231 188.00 | 3 955 944.00 | 4 187 132.00 |
BZ Autres créances | 4 428 529.00 | 2 273.00 | 4 426 256.00 | 4 428 529.00 |
CF Disponibilités | 2 138 725.00 | | 2 138 725.00 | 2 138 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 468.00 | | 53 468.00 | 53 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 872 808.00 | 233 461.00 | 10 639 347.00 | 10 872 808.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 708 215.00 | 8 271 439.00 | 18 436 776.00 | 26 708 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 277 425.00 | | | 277 425.00 |
CU Autres participations | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 430 548.00 | 482 421.00 | 948 127.00 | 1 430 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 375.00 | 1 501 375.00 | | 1 501 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 849 647.00 | 8 849 647.00 | | 8 849 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 138.00 | 150 138.00 | | 150 138.00 |
DG Autres réserves | 942 792.00 | 705 774.00 | | 942 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -712 204.00 | 1 437 017.00 | | -712 204.00 |
DL TOTAL (I) | 10 731 747.00 | 12 643 951.00 | | 10 731 747.00 |
DP Provisions pour risques | 1 840 000.00 | 36 106.00 | | 1 840 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 840 000.00 | 36 106.00 | | 1 840 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 908.00 | 11.00 | | 15 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 291.00 | 528 710.00 | | 2 463 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 558 275.00 | 2 859 596.00 | | 2 558 275.00 |
EA Autres dettes | 775 170.00 | 83 033.00 | | 775 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 385.00 | 227 943.00 | | 52 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 865 029.00 | 3 699 293.00 | | 5 865 029.00 |
ED (V) | | 471.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 436 776.00 | 16 379 821.00 | | 18 436 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 865 029.00 | 3 699 293.00 | | 5 865 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 908.00 | 11.00 | | 15 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 601 128.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 601 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 202 610.00 | |
FN Production immobilisée | | | 776 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 979 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 728 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 208 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 874 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 614 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 365 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 166.00 | 21 609.00 | | 91 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 12 983.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 166.00 | 34 592.00 | | 111 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 179.00 | 152 270.00 | | 79 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 675 266.00 | | | 1 675 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754 444.00 | 152 270.00 | | 1 754 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 643 278.00 | -117 678.00 | | -1 643 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 989.00 | 301 893.00 | | 176 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 169.00 | 716 060.00 | | 308 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 143 388.00 | 16 763 002.00 | | 19 143 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 855 593.00 | 15 325 985.00 | | 19 855 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -712 204.00 | 1 437 017.00 | | -712 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 363.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 959 938.00 | | 875 179.00 | 14 959 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 654 491.00 | | 776 058.00 | 654 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 835 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 430 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 275 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 262 821.00 | | 12 648.00 | 13 262 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 960.00 | | 5 450.00 | 1 035 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 666.00 | | 81 024.00 | 6 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084 186.00 | 869 778.00 | | 4 084 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338 433.00 | 143 988.00 | | 338 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806 229.00 | 668 230.00 | | 2 806 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 524.00 | 57 560.00 | | 939 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 106.00 | 1 849 600.00 | 45 706.00 | 36 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 106.00 | 1 849 600.00 | 45 706.00 | 36 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 675 266.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 291.00 | 2 463 291.00 | | 2 463 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 558 275.00 | 2 558 275.00 | | 2 558 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 170.00 | 775 170.00 | | 775 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 385.00 | 52 385.00 | | 52 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 974.00 | | 86 974.00 | 86 974.00 |
UX Autres créances clients | 4 187 132.00 | 3 909 707.00 | 277 425.00 | 4 187 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 428 529.00 | 4 428 529.00 | | 4 428 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 468.00 | 53 468.00 | | 53 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 756 103.00 | 8 391 705.00 | 364 399.00 | 8 756 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 865 029.00 | 5 865 029.00 | | 5 865 029.00 |