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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 738.00 | 162.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 122.00 | 14 658.00 | 8 463.00 | 23 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 951.00 | 140 301.00 | 17 650.00 | 157 951.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 190 205.00 | 155 698.00 | 34 507.00 | 190 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 305.00 | 16 018.00 | 997 287.00 | 1 013 305.00 |
BZ Autres créances | 88 054.00 | | 88 054.00 | 88 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 433 474.00 | | 1 433 474.00 | 1 433 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 694.00 | 16 018.00 | 2 538 676.00 | 2 554 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 899.00 | 171 716.00 | 2 573 183.00 | 2 744 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 990.00 | 1 095 133.00 | | 1 100 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 336.00 | 405 857.00 | | 646 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 326.00 | 1 555 990.00 | | 1 802 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 736.00 | 441 281.00 | | 517 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 185.00 | 188 610.00 | | 238 185.00 |
EA Autres dettes | 14 936.00 | 6 371.00 | | 14 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 857.00 | 636 262.00 | | 770 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 183.00 | 2 192 252.00 | | 2 573 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 857.00 | 636 262.00 | | 770 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 543.00 | 8 140.00 | 1 985.00 | 149 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | 300.00 | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 105.00 | 7 840.00 | 1 985.00 | 149 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 736.00 | 517 736.00 | | 517 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 185.00 | 238 185.00 | | 238 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121 220.00 | 1 121 220.00 | | 1 121 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 220.00 | 1 121 220.00 | | 1 121 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 857.00 | 770 857.00 | | 770 857.00 |