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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
AH Fonds commercial | 1 289 518.00 | | 1 289 518.00 | 1 289 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 974 384.00 | 2 634 127.00 | 340 257.00 | 2 974 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 648 187.00 | 3 125 072.00 | 523 115.00 | 3 648 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 537.00 | | 94 537.00 | 94 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 832.00 | | 48 832.00 | 48 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 564.00 | | 122 564.00 | 122 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 191 478.00 | 5 772 655.00 | 2 418 823.00 | 8 191 478.00 |
BT Marchandises | 2 159 220.00 | | 2 159 220.00 | 2 159 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 344.00 | 4 869.00 | 261 475.00 | 266 344.00 |
BZ Autres créances | 4 016 708.00 | | 4 016 708.00 | 4 016 708.00 |
CF Disponibilités | 824 815.00 | | 824 815.00 | 824 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 279 013.00 | 4 869.00 | 7 274 144.00 | 7 279 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 470 491.00 | 5 777 524.00 | 9 692 967.00 | 15 470 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 564.00 | | | 122 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 920.00 | 409 920.00 | | 409 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 201.00 | 191 201.00 | | 191 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 426 471.00 | 97 151.00 | | 426 471.00 |
DG Autres réserves | 4 391 600.00 | 3 473 993.00 | | 4 391 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 207.00 | 1 646 599.00 | | 769 207.00 |
DL TOTAL (I) | 6 229 391.00 | 5 859 856.00 | | 6 229 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 548.00 | 277 422.00 | | 247 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 976.00 | 433 892.00 | | 513 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 822.00 | 7 327.00 | | 2 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 350.00 | 1 897 748.00 | | 1 748 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 330.00 | 915 598.00 | | 918 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 227.00 | | | 31 227.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | 12 132.00 | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 463 576.00 | 3 544 119.00 | | 3 463 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 692 967.00 | 9 403 975.00 | | 9 692 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 354 075.00 | 3 402 505.00 | | 3 354 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 710.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 035 661.00 | | 30 035 661.00 | 30 035 661.00 |
FD Production vendue biens | 2 956 298.00 | | 2 956 298.00 | 2 956 298.00 |
FG Production vendue services | 817 796.00 | | 817 796.00 | 817 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 809 756.00 | | 33 809 756.00 | 33 809 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 878 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 794 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 093 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 479 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 869.00 | |
GE Autres charges | | | 6 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 851 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | 1 000.00 | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 585.00 | 57 697.00 | | 34 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 121 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 585.00 | 1 179 211.00 | | 34 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 162.00 | 18 117.00 | | 20 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 196.00 | 174 257.00 | | 2 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 358.00 | 192 374.00 | | 22 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 227.00 | 986 837.00 | | 12 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 136.00 | 155 407.00 | | 137 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 560.00 | 327 428.00 | | 223 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 019 751.00 | 34 531 043.00 | | 34 019 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 250 545.00 | 32 884 444.00 | | 33 250 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 207.00 | 1 646 599.00 | | 769 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 871 671.00 | | 641 461.00 | 7 871 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 654.00 | 8 191 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 302 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 654.00 | 6 717 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302 974.00 | | | 1 302 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 399 684.00 | | 639 077.00 | 6 399 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 012.00 | | 2 383.00 | 169 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 947 576.00 | 144 536.00 | 319 457.00 | 5 947 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 396.00 | 61.00 | | 13 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 934 181.00 | 144 475.00 | 319 457.00 | 5 934 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 882.00 | 4 869.00 | 1 882.00 | 1 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 882.00 | 4 869.00 | 1 882.00 | 1 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 882.00 | 4 869.00 | 1 882.00 | 1 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 869.00 | 1 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 947.00 | 217 947.00 | | 217 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 350.00 | 1 748 350.00 | | 1 748 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 081.00 | 329 081.00 | | 329 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 465.00 | 421 465.00 | | 421 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 564.00 | 122 564.00 | | 122 564.00 |
UX Autres créances clients | 261 022.00 | 261 022.00 | | 261 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VB T. V. A. | 243 999.00 | 243 999.00 | | 243 999.00 |
VC Groupe et associés | 3 273 351.00 | 3 273 351.00 | | 3 273 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 598.00 | 136 097.00 | 80 388.00 | 235 598.00 |
VI Groupe et associés | 296 030.00 | 296 030.00 | | 296 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 613.00 | | | 131 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 326.00 | 51 326.00 | | 51 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 814.00 | 491 814.00 | | 491 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 417 542.00 | 4 417 542.00 | | 4 417 542.00 |
VW T.V.A. | 116 459.00 | 116 459.00 | | 116 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 460 754.00 | 3 361 253.00 | 80 388.00 | 3 460 754.00 |