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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
AP Constructions | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 941.00 | 24 541.00 | 12 401.00 | 36 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 401.00 | 110 451.00 | 26 950.00 | 137 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 623.00 | 160 670.00 | 106 953.00 | 267 623.00 |
BT Marchandises | 29 090.00 | | 29 090.00 | 29 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BZ Autres créances | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 42 903.00 | | 42 903.00 | 42 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 560.00 | | 77 560.00 | 77 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 182.00 | 160 670.00 | 184 513.00 | 345 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 104 511.00 | 97 750.00 | | 104 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 725.00 | 6 761.00 | | 15 725.00 |
DL TOTAL (I) | 128 624.00 | 112 899.00 | | 128 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 556.00 | 27 300.00 | | 20 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 521.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 928.00 | 22 382.00 | | 12 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 179.00 | 29 735.00 | | 16 179.00 |
EA Autres dettes | 6 225.00 | 8 213.00 | | 6 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 889.00 | 89 150.00 | | 55 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 513.00 | 202 050.00 | | 184 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 889.00 | 89 150.00 | | 43 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 589.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 438.00 | | 401 438.00 | 401 438.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 438.00 | | 401 438.00 | 401 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 965.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 614.00 | 11 802.00 | | 2 614.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 133.00 | 20 192.00 | | 11 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 218.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 679.00 | 2 722.00 | | 8 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 679.00 | 2 722.00 | | 8 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 679.00 | -1 504.00 | | -8 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | 318.00 | | 2 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 126.00 | 410 510.00 | | 404 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 401.00 | 403 749.00 | | 388 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 725.00 | 6 761.00 | | 15 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 134.00 | | | 270 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 511.00 | 267 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 511.00 | 200 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 773.00 | | | 66 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 531.00 | | | 202 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 685.00 | 17 985.00 | | 142 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 685.00 | 17 985.00 | | 142 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 426.00 | 7 426.00 | 12 000.00 | 19 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 256.00 | 3 586.00 | 670.00 | 4 256.00 |
VW T.V.A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 889.00 | 43 889.00 | 12 000.00 | 55 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 307.00 | 1 005.00 | | 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 106.00 | 9 003.00 | | 14 106.00 |
ST Autres comptes | 28 381.00 | 27 682.00 | | 28 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 634.00 | 25 807.00 | | 27 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | 1 335.00 | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 647.00 | 2 340.00 | | 1 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 120.00 | 62 492.00 | | 70 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |