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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
AP Constructions | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 965.00 | 138 644.00 | 15 322.00 | 153 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 506.00 | 29 646.00 | 1 860.00 | 31 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 086.00 | 182 543.00 | 17 544.00 | 200 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 555.00 | | 90 555.00 | 90 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 515.00 | | 198 515.00 | 198 515.00 |
BZ Autres créances | 154 165.00 | | 154 165.00 | 154 165.00 |
CF Disponibilités | 141 532.00 | | 141 532.00 | 141 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 710.00 | | 602 710.00 | 602 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 796.00 | 182 543.00 | 620 254.00 | 802 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 59 924.00 | 15 273.00 | | 59 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 937.00 | 44 651.00 | | 103 937.00 |
DL TOTAL (I) | 205 441.00 | 101 504.00 | | 205 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 670.00 | 95 353.00 | | 101 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 083.00 | 174 768.00 | | 189 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 873.00 | 128 552.00 | | 111 873.00 |
EA Autres dettes | 12 187.00 | 2 062.00 | | 12 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 813.00 | 400 734.00 | | 414 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 254.00 | 502 238.00 | | 620 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 033.00 | | 4 054.00 | 196 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 068.00 | | 4 054.00 | 183 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 637.00 | 5 906.00 | | 176 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 034.00 | 5 906.00 | | 164 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 083.00 | 189 083.00 | | 189 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
UX Autres créances clients | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198 515.00 | 198 515.00 | | 198 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 670.00 | 101 670.00 | | 101 670.00 |
VP Divers | 154 165.00 | 154 165.00 | | 154 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 873.00 | 111 873.00 | | 111 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 806.00 | 358 444.00 | 362.00 | 358 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 813.00 | 414 813.00 | | 414 813.00 |