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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 933.00 | 109 238.00 | 17 695.00 | 126 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 938.00 | | 54 938.00 | 54 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 431.00 | 120 798.00 | 72 633.00 | 193 431.00 |
BT Marchandises | 495 477.00 | 48 583.00 | 446 894.00 | 495 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 128.00 | 41 528.00 | 478 600.00 | 520 128.00 |
BZ Autres créances | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
CF Disponibilités | 1 488 272.00 | | 1 488 272.00 | 1 488 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 184.00 | 90 111.00 | 2 433 073.00 | 2 523 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 615.00 | 210 909.00 | 2 505 706.00 | 2 716 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 834.00 | | | 49 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DG Autres réserves | 1 531 189.00 | 1 519 603.00 | | 1 531 189.00 |
DH Report à nouveau | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 912.00 | 11 586.00 | | 1 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 420.00 | 1 944 508.00 | | 1 946 420.00 |
DP Provisions pour risques | 10 260.00 | 20 162.00 | | 10 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 260.00 | 20 162.00 | | 10 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263.00 | 1 042.00 | | 1 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 462.00 | 15 078.00 | | 76 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 047.00 | 448 524.00 | | 354 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 434.00 | 194 540.00 | | 110 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 026.00 | 666 003.00 | | 549 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 706.00 | 2 630 673.00 | | 2 505 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 564.00 | 650 926.00 | | 472 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 263.00 | 1 042.00 | | 1 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 376 361.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 398 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 438 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 866 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 481.00 | |
GE Autres charges | | | 59 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 443 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 350.00 | 338.00 | | 5 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 350.00 | 338.00 | | 5 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 568.00 | 338.00 | | 1 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -849.00 | 353.00 | | -849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 473 425.00 | 5 615 623.00 | | 4 473 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471 513.00 | 5 604 037.00 | | 4 471 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 912.00 | 11 586.00 | | 1 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 431.00 | | | 193 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 933.00 | | | 126 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 938.00 | | | 54 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 690.00 | 10 107.00 | | 110 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 130.00 | 10 107.00 | | 99 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 162.00 | | 9 902.00 | 20 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 162.00 | | 9 902.00 | 20 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 047.00 | 354 047.00 | | 354 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 434.00 | 110 434.00 | | 110 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 938.00 | | 54 938.00 | 54 938.00 |
UX Autres créances clients | 520 128.00 | 470 294.00 | 49 834.00 | 520 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 372.00 | 489 601.00 | 104 771.00 | 594 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 564.00 | 472 564.00 | | 472 564.00 |