| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 319.00 | 68 098.00 | 220.00 | 68 319.00 |
AN Terrains | 109 129.00 | 26 709.00 | 82 419.00 | 109 129.00 |
AP Constructions | 3 205 049.00 | 1 200 863.00 | 2 004 185.00 | 3 205 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 059 755.00 | 1 280 139.00 | 779 615.00 | 2 059 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 238.00 | 158 424.00 | 32 813.00 | 191 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 736 789.00 | 2 748 275.00 | 2 988 513.00 | 5 736 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865 344.00 | | 865 344.00 | 865 344.00 |
BP En cours de production de services | 343 202.00 | | 343 202.00 | 343 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 690.00 | | 247 690.00 | 247 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 544.00 | 11 367.00 | 763 176.00 | 774 544.00 |
BZ Autres créances | 908 277.00 | | 908 277.00 | 908 277.00 |
CF Disponibilités | 2 545 511.00 | | 2 545 511.00 | 2 545 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 209.00 | | 30 209.00 | 30 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 720 692.00 | 11 367.00 | 5 709 324.00 | 5 720 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 457 482.00 | 2 759 643.00 | 8 697 838.00 | 11 457 482.00 |
CU Autres participations | 75 040.00 | | 75 040.00 | 75 040.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 550.00 | 14 040.00 | 3 510.00 | 17 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 271 537.00 | 1 368 360.00 | | 1 271 537.00 |
DH Report à nouveau | | 7.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 979.00 | 3 970.00 | | 356 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 252 084.00 | 354 319.00 | | 1 252 084.00 |
DK Provisions réglementées | 162 090.00 | 170 370.00 | | 162 090.00 |
DL TOTAL (I) | 4 032 692.00 | 2 887 027.00 | | 4 032 692.00 |
DP Provisions pour risques | | 114 584.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 171 052.00 | 211 487.00 | | 171 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 052.00 | 326 071.00 | | 171 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 936 255.00 | 3 234 210.00 | | 2 936 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 247.00 | 102 447.00 | | 68 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 169.00 | 550 041.00 | | 716 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 086.00 | 580 725.00 | | 747 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 277.00 | 8 399.00 | | 2 277.00 |
EA Autres dettes | 6 285.00 | 1 687.00 | | 6 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 345.00 | 36 579.00 | | 15 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 491 666.00 | 4 514 091.00 | | 4 491 666.00 |
ED (V) | 2 427.00 | 3 173.00 | | 2 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 697 838.00 | 7 730 364.00 | | 8 697 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 804.00 | 9 805.00 | 121 610.00 | 111 804.00 |
FD Production vendue biens | 5 118 522.00 | 290 977.00 | 5 409 499.00 | 5 118 522.00 |
FG Production vendue services | 1 672 400.00 | 11 159.00 | 1 683 559.00 | 1 672 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 902 726.00 | 311 942.00 | 7 214 669.00 | 6 902 726.00 |
FM Production stockée | | | 63 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 003 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 924 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 212 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 512 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 016.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 303.00 | 9 623.00 | | 4 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 826.00 | 29 543.00 | | 31 826.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 029.00 | | | 63 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 158.00 | 39 167.00 | | 99 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 020.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 749.00 | 9 469.00 | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | 17 490.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 408.00 | 21 677.00 | | 98 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 570.00 | | | 59 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 696.00 | 141 640.00 | | 124 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 120 816.00 | 7 639 722.00 | | 8 120 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 763 837.00 | 7 635 752.00 | | 7 763 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 979.00 | 3 970.00 | | 356 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 609 189.00 | | 223 044.00 | 5 609 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 960.00 | | 85 748.00 | 74 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 960.00 | 20 484.00 | 5 736 790.00 | 74 960.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 484.00 | 5 565 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 319.00 | | | 68 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 362 612.00 | | 223 044.00 | 5 362 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 708.00 | | | 160 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 461 558.00 | 307 201.00 | 20 484.00 | 2 461 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 530.00 | 3 510.00 | | 10 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 841.00 | 2 258.00 | | 65 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385 187.00 | 301 434.00 | 20 484.00 | 2 385 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 370.00 | 750.00 | 9 030.00 | 170 370.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 072.00 | | 155 020.00 | 326 072.00 |
6T Sur comptes clients | 417.00 | 10 951.00 | | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417.00 | 10 951.00 | | 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 859.00 | 11 701.00 | 164 050.00 | 496 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 951.00 | 155 020.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 750.00 | 63 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 170.00 | 716 170.00 | | 716 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 477.00 | 292 477.00 | | 292 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 117.00 | 209 117.00 | | 209 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 729.00 | 87 729.00 | | 87 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
UX Autres créances clients | 760 903.00 | 760 903.00 | | 760 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
VB T. V. A. | 75 299.00 | 75 299.00 | | 75 299.00 |
VC Groupe et associés | 192 548.00 | 192 548.00 | | 192 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 935 042.00 | 325 508.00 | 1 885 485.00 | 2 935 042.00 |
VI Groupe et associés | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 937.00 | | | 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 625.00 | | | 299 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 593 987.00 | 593 987.00 | | 593 987.00 |
VP Divers | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 740.00 | 1 699 391.00 | 24 350.00 | 1 723 740.00 |
VW T.V.A. | 147 068.00 | 147 068.00 | | 147 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 491 667.00 | 1 882 132.00 | 1 885 485.00 | 4 491 667.00 |