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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 387.00 | 46 656.00 | 17 730.00 | 64 387.00 |
040 Immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 882.00 | 46 656.00 | 30 225.00 | 76 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
060 Stock marchandises | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 854.00 | 418.00 | 71 436.00 | 71 854.00 |
072 Créances – Autres | 47 551.00 | | 47 551.00 | 47 551.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 009.00 | 1 787.00 | 18 222.00 | 20 009.00 |
084 Disponibilités | 53 940.00 | | 53 940.00 | 53 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 171.00 | 2 205.00 | 242 966.00 | 245 171.00 |
110 Total général Actif | 322 052.00 | 48 861.00 | 273 191.00 | 322 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 992.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 778.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 41 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 504 444.00 | | | 504 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 580 426.00 | 556 875.00 | | 580 426.00 |
222 Production stockée | 9 366.00 | -17 188.00 | | 9 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 41 267.00 | 52 433.00 | | 41 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 059.00 | 593 119.00 | | 631 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 628.00 | 47 222.00 | | 67 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 534.00 | 5 552.00 | | -14 534.00 |
242 Autres charges externes. | 235 499.00 | 255 177.00 | | 235 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 740.00 | 11 532.00 | | 10 740.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 874.00 | 177 273.00 | | 219 874.00 |
252 Charges sociales | 92 727.00 | 74 026.00 | | 92 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 068.00 | 10 626.00 | | 14 068.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 787.00 | | |
262 Autres charges | 265.00 | 180.00 | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 626 267.00 | 583 375.00 | | 626 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 793.00 | 9 745.00 | | 4 793.00 |
280 Produits financiers | 946.00 | 313.00 | | 946.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 500.00 | 12 640.00 | | 21 500.00 |
294 Charges financières | 741.00 | 611.00 | | 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 186.00 | 20 705.00 | | 23 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 686.00 | -1 334.00 | | 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 626.00 | 2 716.00 | | 2 626.00 |