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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 704.00 | | 199 704.00 | 199 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 444.00 | 104 795.00 | 168 649.00 | 273 444.00 |
BF Prêts | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 224.00 | | 120 224.00 | 120 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 893.00 | 104 795.00 | 490 098.00 | 594 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863 618.00 | | 863 618.00 | 863 618.00 |
BN En cours de production de biens | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 060 005.00 | | 4 060 005.00 | 4 060 005.00 |
BZ Autres créances | 331 011.00 | | 331 011.00 | 331 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 345 378.00 | | 345 378.00 | 345 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 723 861.00 | | 5 723 861.00 | 5 723 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 318 753.00 | 104 795.00 | 6 213 958.00 | 6 318 753.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 227.00 | 25 000.00 | | 26 227.00 |
DG Autres réserves | 216 394.00 | 216 394.00 | | 216 394.00 |
DH Report à nouveau | 127 983.00 | 304 671.00 | | 127 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 641.00 | 24 539.00 | | 148 641.00 |
DL TOTAL (I) | 869 245.00 | 920 604.00 | | 869 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528 930.00 | 1 813 085.00 | | 1 528 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 334.00 | 1 985.00 | | 201 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 788 974.00 | 2 378 398.00 | | 2 788 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 096.00 | 594 535.00 | | 796 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 379.00 | 52 859.00 | | 29 379.00 |
EA Autres dettes | | 33 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 344 714.00 | 4 874 645.00 | | 5 344 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 213 958.00 | 5 795 249.00 | | 6 213 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 950.00 | 35 754.00 | 238 910.00 | 307 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 372.00 | | 29 372.00 | 29 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 578.00 | 35 754.00 | 209 538.00 | 278 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 334.00 | 201 334.00 | | 201 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 788 974.00 | 2 788 974.00 | | 2 788 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 477.00 | 825 477.00 | | 825 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 744.00 | | 121 744.00 | 121 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 528 930.00 | | 1 528 930.00 | 1 528 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393 816.00 | 4 393 816.00 | | 4 393 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 515 561.00 | 4 393 816.00 | 121 744.00 | 4 515 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 344 714.00 | 3 815 784.00 | 1 528 930.00 | 5 344 714.00 |