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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 31 847 905.00 | 17 327 631.00 | 14 520 273.00 | 31 847 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BZ Autres créances | 3 599 448.00 | 2 144 810.00 | 1 454 639.00 | 3 599 448.00 |
CF Disponibilités | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 612 633.00 | 2 144 810.00 | 1 467 824.00 | 3 612 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 460 538.00 | 19 472 441.00 | 15 988 097.00 | 35 460 538.00 |
CU Autres participations | 31 847 905.00 | 17 327 631.00 | 14 520 273.00 | 31 847 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 640 010.00 | 13 640 010.00 | | 13 640 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
DG Autres réserves | 264 613.00 | 264 613.00 | | 264 613.00 |
DH Report à nouveau | -10 972 137.00 | -2 177 677.00 | | -10 972 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 625 246.00 | -8 794 460.00 | | -1 625 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 454.00 | 2 944 700.00 | | 1 319 454.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 338 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 338 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 499 995.00 | 1 000 005.00 | | 499 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 711.00 | 804 414.00 | | 625 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 358 392.00 | 9 572 331.00 | | 13 358 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 368.00 | 82 044.00 | | 63 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 177.00 | 10 723.00 | | 121 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 668 643.00 | 11 469 517.00 | | 14 668 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 988 097.00 | 16 752 217.00 | | 15 988 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 153 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 083 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 268 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 108 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 151 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 284.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 4 634.00 | | 30.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 338 000.00 | | | 2 338 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 338 030.00 | 4 918.00 | | 2 338 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 449 031.00 | 80 880.00 | | 2 449 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 51 524.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 338 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 449 061.00 | 2 470 404.00 | | 2 449 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 031.00 | -2 465 487.00 | | -111 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -637 158.00 | -281 145.00 | | -637 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 497 373.00 | 879 878.00 | | 3 497 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 122 619.00 | 9 674 338.00 | | 5 122 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 625 246.00 | -8 794 460.00 | | -1 625 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 971 626.00 | | 1 876 309.00 | 29 971 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 31 847 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 31 847 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 971 626.00 | | 1 876 309.00 | 29 971 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 338 000.00 | | 2 338 000.00 | 2 338 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 362 810.00 | 1 782 000.00 | | 362 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 389 141.00 | 3 083 300.00 | | 16 389 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 727 141.00 | 3 083 300.00 | 2 338 000.00 | 18 727 141.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 083 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 338 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 499 995.00 | 499 995.00 | | 499 995.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 172.00 | 131 172.00 | | 131 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 368.00 | 63 368.00 | | 63 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 454.00 | 110 454.00 | | 110 454.00 |
UX Autres créances clients | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VC Groupe et associés | 2 328 637.00 | 2 328 637.00 | | 2 328 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 125.00 | 187 520.00 | 437 605.00 | 625 125.00 |
VI Groupe et associés | 13 227 220.00 | 11 969 290.00 | 843 040.00 | 13 227 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681 299.00 | | | 681 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 270 781.00 | 1 270 781.00 | | 1 270 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 605 391.00 | 3 605 391.00 | | 3 605 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 668 643.00 | 12 973 108.00 | 1 280 645.00 | 14 668 643.00 |