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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 345.00 | 429.00 | 2 916.00 | 3 345.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 612.00 | 96 917.00 | 68 694.00 | 165 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 909.00 | 97 347.00 | 345 562.00 | 442 909.00 |
BT Marchandises | 71 202.00 | 1 364.00 | 69 838.00 | 71 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BZ Autres créances | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
CF Disponibilités | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 436.00 | 1 364.00 | 124 072.00 | 125 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 345.00 | 98 710.00 | 469 634.00 | 568 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 227.00 | 120 227.00 | | 120 227.00 |
DH Report à nouveau | 192 413.00 | 182 260.00 | | 192 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 086.00 | 10 153.00 | | -23 086.00 |
DL TOTAL (I) | 297 940.00 | 321 025.00 | | 297 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 125.00 | 8 649.00 | | 75 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 550.00 | 45.00 | | 22 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 756.00 | 219.00 | | 3 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 413.00 | 26 935.00 | | 41 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 514.00 | 8 995.00 | | 24 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 316.00 | 6 046.00 | | 3 316.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | 1 320.00 | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 695.00 | 52 208.00 | | 171 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 634.00 | 373 234.00 | | 469 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 873.00 | 1 950.00 | | 103 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 699.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 200.00 | | 69 708.00 | 373 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 786.00 | | 3 345.00 | 266 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 248.00 | | 66 363.00 | 99 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 773.00 | 4 573.00 | | 92 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 429.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 773.00 | 4 144.00 | | 92 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 413.00 | 41 413.00 | | 41 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
UX Autres créances clients | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 125.00 | 11 059.00 | 45 655.00 | 75 125.00 |
VI Groupe et associés | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 831.00 | 12 832.00 | | 12 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 426.00 | 38 473.00 | 6 953.00 | 45 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 939.00 | 103 873.00 | 45 655.00 | 167 939.00 |