| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 065.00 | | 535 065.00 | 535 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 428.00 | 352 137.00 | 419 291.00 | 771 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 498.00 | | 111 498.00 | 111 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 197.00 | 352 137.00 | 1 690 060.00 | 2 042 197.00 |
BN En cours de production de biens | 73 850.00 | | 73 850.00 | 73 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 113 240.00 | 305 268.00 | 2 807 972.00 | 3 113 240.00 |
BZ Autres créances | 2 419 829.00 | | 2 419 829.00 | 2 419 829.00 |
CF Disponibilités | 2 645 189.00 | | 2 645 189.00 | 2 645 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 110.00 | | 51 110.00 | 51 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 303 218.00 | 305 268.00 | 7 997 950.00 | 8 303 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 345 415.00 | 657 405.00 | 9 688 010.00 | 10 345 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 589.00 | | | 45 589.00 |
CU Autres participations | 607 346.00 | | 607 346.00 | 607 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 660.00 | 100 660.00 | | 100 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
DH Report à nouveau | 693 361.00 | 718 176.00 | | 693 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 969.00 | 758 185.00 | | 779 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 504.00 | 2 019 535.00 | | 2 016 504.00 |
DP Provisions pour risques | 465 069.00 | 335 069.00 | | 465 069.00 |
DQ Provisions pour charges | | 58 244.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 465 069.00 | 393 313.00 | | 465 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 576 276.00 | 3 087 358.00 | | 2 576 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 660.00 | 374 088.00 | | 405 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 248.00 | 799 667.00 | | 1 123 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 960 683.00 | 2 686 872.00 | | 2 960 683.00 |
EA Autres dettes | 84 014.00 | 36 431.00 | | 84 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 555.00 | 100 339.00 | | 56 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 206 436.00 | 7 084 755.00 | | 7 206 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 688 010.00 | 9 497 603.00 | | 9 688 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 233.00 | 428 902.00 | | 220 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 147 374.00 | 2 452 905.00 | | 2 147 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 802 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 802 504.00 | |
FM Production stockée | | | -32 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 071 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 811 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 887 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -58 244.00 | |
GE Autres charges | | | 17 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 677 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 394 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 398 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | -3 000.00 | | 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 193 613.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 522.00 | 190 613.00 | | 20 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 162 914.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 235 069.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 177.00 | 397 983.00 | | 160 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 655.00 | -207 370.00 | | -139 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 543.00 | 177 097.00 | | 192 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 057.00 | 305 149.00 | | 286 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 108 928.00 | 11 211 440.00 | | 11 108 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 328 959.00 | 10 453 255.00 | | 10 328 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 969.00 | 758 185.00 | | 779 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 536.00 | | 5 661.00 | 2 036 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 042 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 065.00 | | | 535 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 767.00 | | 5 661.00 | 765 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 704.00 | | | 735 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 469.00 | 76 668.00 | | 275 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 469.00 | 76 668.00 | | 275 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 313.00 | 150 000.00 | 78 244.00 | 393 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 313.00 | 150 000.00 | 78 244.00 | 393 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 800.00 | 405 800.00 | | 405 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 248.00 | 1 123 248.00 | | 1 123 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 960 543.00 | 2 960 543.00 | | 2 960 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 014.00 | 84 014.00 | | 84 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 555.00 | 56 555.00 | | 56 555.00 |
UP Prêts | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 498.00 | | 111 498.00 | 111 498.00 |
UX Autres créances clients | 3 113 240.00 | 3 067 651.00 | 45 589.00 | 3 113 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 147 374.00 | 2 147 374.00 | | 2 147 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 902.00 | 208 669.00 | 220 233.00 | 428 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 419 829.00 | 2 419 829.00 | | 2 419 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 110.00 | 51 110.00 | | 51 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 702 537.00 | 5 538 589.00 | 163 947.00 | 5 702 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 206 436.00 | 6 986 203.00 | 220 233.00 | 7 206 436.00 |