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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 903.00 | 2 619.00 | 284.00 | 2 903.00 |
AN Terrains | 146 352.00 | | 146 352.00 | 146 352.00 |
AP Constructions | 2 289 242.00 | 1 077 569.00 | 1 211 673.00 | 2 289 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 921.00 | 751 384.00 | 271 536.00 | 1 022 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 880.00 | 14 026.00 | 6 855.00 | 20 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 483 388.00 | 1 845 598.00 | 1 637 789.00 | 3 483 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 706.00 | | 186 706.00 | 186 706.00 |
BN En cours de production de biens | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 819.00 | 5 425.00 | 231 394.00 | 236 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 051.00 | | 552 051.00 | 552 051.00 |
BZ Autres créances | 247 084.00 | | 247 084.00 | 247 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 950.00 | | 30 694.00 | 49 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 246.00 | 5 425.00 | 1 302 821.00 | 1 308 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 634.00 | 1 851 023.00 | 2 940 611.00 | 4 791 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 035.00 | 366 035.00 | | 366 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 474.00 | 22 634.00 | | 29 474.00 |
DG Autres réserves | 129 960.00 | | | 129 960.00 |
DH Report à nouveau | 74 749.00 | 74 748.00 | | 74 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 323.00 | 136 800.00 | | -45 323.00 |
DL TOTAL (I) | 554 894.00 | 600 218.00 | | 554 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746.00 | 311 724.00 | | 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 114.00 | 822 524.00 | | 1 017 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 376.00 | 941 258.00 | | 1 188 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 480.00 | 151 658.00 | | 179 480.00 |
EA Autres dettes | | 19 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 385 716.00 | 2 246 415.00 | | 2 385 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 611.00 | 2 846 632.00 | | 2 940 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 105 321.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 131 905.00 | |
FM Production stockée | | | 92 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 237 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 236 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 425.00 | |
GE Autres charges | | | 5 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 265 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 943.00 | | | 55 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 360 446.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 443.00 | 382 507.00 | | 57 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 476.00 | 26 166.00 | | 58 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 886.00 | 376 938.00 | | 6 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 362.00 | 403 104.00 | | 65 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 919.00 | -20 598.00 | | -7 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 295 375.00 | 5 021 262.00 | | 5 295 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 340 698.00 | 4 884 462.00 | | 5 340 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 323.00 | 136 800.00 | | -45 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400 711.00 | | 131 275.00 | 3 400 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 445.00 | 13 153.00 | 3 483 388.00 | 35 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189.00 | 2 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 445.00 | 12 964.00 | 3 479 395.00 | 35 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 252.00 | | 840.00 | 2 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 397 369.00 | | 130 435.00 | 3 397 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 536.00 | | | 150 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 981.00 | | | 149 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 612.00 | 5 425.00 | 6 612.00 | 6 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 612.00 | 5 425.00 | 6 612.00 | 6 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 612.00 | 5 425.00 | 6 612.00 | 6 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 288.00 | | | 198 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 376.00 | 1 187 896.00 | 480.00 | 1 188 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 401.00 | 74 401.00 | | 74 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 122.00 | 81 122.00 | | 81 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | | | 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 146 434.00 | | | 146 434.00 |
VC Groupe et associés | 52 597.00 | | | 52 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VI Groupe et associés | 818 826.00 | | 818 826.00 | 818 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 174.00 | 847 814.00 | 2 360.00 | 850 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 716.00 | 1 368 122.00 | 819 306.00 | 2 385 716.00 |