| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 605.00 | 42 606.00 | | 42 605.00 |
AP Constructions | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 482.00 | 14 964.00 | 518.00 | 15 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 690.00 | 103 085.00 | 7 605.00 | 110 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 558.00 | 161 765.00 | 16 793.00 | 178 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 157.00 | 6 250.00 | 299 907.00 | 306 157.00 |
BZ Autres créances | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 801.00 | 433.00 | 103 368.00 | 103 801.00 |
CF Disponibilités | 264 029.00 | | 264 029.00 | 264 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 934.00 | | 58 934.00 | 58 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 719.00 | 6 683.00 | 748 036.00 | 754 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 277.00 | 168 448.00 | 764 829.00 | 933 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 684.00 | 67 684.00 | | 67 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 321 355.00 | 316 504.00 | | 321 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 551.00 | 4 851.00 | | -83 551.00 |
DL TOTAL (I) | 470 487.00 | 554 038.00 | | 470 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 384.00 | 12 414.00 | | 100 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 795.00 | 2 727.00 | | 3 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 616.00 | 29 446.00 | | 34 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 548.00 | 167 505.00 | | 155 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 342.00 | 212 093.00 | | 294 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 829.00 | 766 131.00 | | 764 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
FG Production vendue services | 784 575.00 | 13 880.00 | 798 455.00 | 784 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 731.00 | 13 880.00 | 798 611.00 | 784 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | 808.00 | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 1 808.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 346.00 | 1 808.00 | | -4 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 793.00 | 1 131 512.00 | | 812 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 345.00 | 1 126 661.00 | | 896 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 551.00 | 4 851.00 | | -83 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 704.00 | | 1 650.00 | 180 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 8 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 796.00 | 178 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 644.00 | 127 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 605.00 | | | 42 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 275.00 | | 1 650.00 | 129 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 236.00 | 4 173.00 | 3 644.00 | 161 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 606.00 | | | 42 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 630.00 | 4 173.00 | 3 644.00 | 118 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | 750.00 | | 5 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 339.00 | 94.00 | | 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 839.00 | 844.00 | | 5 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 839.00 | 844.00 | | 5 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
UG ‐ Financières | | 94.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 609.00 | 42 609.00 | | 42 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 584.00 | 48 584.00 | | 48 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
UX Autres créances clients | 291 103.00 | 291 103.00 | | 291 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VB T. V. A. | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
VP Divers | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 934.00 | 58 934.00 | | 58 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 410.00 | 380 769.00 | 8 641.00 | 389 410.00 |
VW T.V.A. | 58 616.00 | 58 616.00 | | 58 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 547.00 | 290 547.00 | | 290 547.00 |