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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
AH Fonds commercial | 1 532 628.00 | 104 459.00 | 1 428 169.00 | 1 532 628.00 |
AN Terrains | 2 120 377.00 | 927 338.00 | 1 193 039.00 | 2 120 377.00 |
AP Constructions | 2 297 911.00 | 1 493 363.00 | 804 548.00 | 2 297 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 827 269.00 | 4 005 262.00 | 3 822 006.00 | 7 827 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 851.00 | 269 656.00 | 36 195.00 | 305 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 246.00 | | 97 246.00 | 97 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 219 882.00 | 6 810 176.00 | 7 409 706.00 | 14 219 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620 207.00 | | 620 207.00 | 620 207.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 402 329.00 | 182 557.00 | 4 219 772.00 | 4 402 329.00 |
BZ Autres créances | 1 738 995.00 | | 1 738 995.00 | 1 738 995.00 |
CF Disponibilités | 868 313.00 | | 868 313.00 | 868 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 638 041.00 | 182 557.00 | 7 455 484.00 | 7 638 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 857 923.00 | 6 992 733.00 | 14 865 190.00 | 21 857 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 500.00 | 877 500.00 | | 877 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 750.00 | 87 750.00 | | 87 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 327.00 | 14 326.00 | | 14 327.00 |
DG Autres réserves | 803.00 | 802.00 | | 803.00 |
DH Report à nouveau | 1 623 127.00 | 1 086 171.00 | | 1 623 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 664.00 | 536 956.00 | | 944 664.00 |
DK Provisions réglementées | 1 908 740.00 | 1 900 144.00 | | 1 908 740.00 |
DL TOTAL (I) | 5 457 815.00 | 4 504 553.00 | | 5 457 815.00 |
DP Provisions pour risques | 108 000.00 | 75 000.00 | | 108 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 000.00 | 194 999.00 | | 195 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 000.00 | 269 999.00 | | 303 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 050 302.00 | 4 865 780.00 | | 5 050 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 892.00 | 612 455.00 | | 737 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 000.00 | 363 701.00 | | 175 000.00 |
EA Autres dettes | 3 140 725.00 | 1 080 980.00 | | 3 140 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 104 374.00 | 6 922 916.00 | | 9 104 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 865 190.00 | 11 697 468.00 | | 14 865 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 578.00 | | 377 578.00 | 377 578.00 |
FD Production vendue biens | 21 911 529.00 | | 21 911 529.00 | 21 911 529.00 |
FG Production vendue services | 1 727 996.00 | | 1 727 996.00 | 1 727 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 017 104.00 | | 24 017 104.00 | 24 017 104.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 091 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 646 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 632 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 74 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 760 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 330 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 330 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 984.00 | 285 094.00 | | 271 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 242.00 | 285 094.00 | | 281 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 663.00 | 423 509.00 | | 312 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 663.00 | 423 509.00 | | 312 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 420.00 | -138 415.00 | | -31 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 316.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 763.00 | 213 877.00 | | 354 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 372 644.00 | 21 993 006.00 | | 24 372 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 427 979.00 | 21 456 050.00 | | 23 427 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 664.00 | 536 956.00 | | 944 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 715 056.00 | | 1 652 191.00 | 12 715 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 365.00 | 14 219 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 542 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 365.00 | 12 648 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 542 725.00 | | 1.00 | 1 542 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 143 829.00 | | 1 652 189.00 | 11 143 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 502.00 | | 1.00 | 28 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 477 425.00 | 480 116.00 | 147 365.00 | 6 477 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 556.00 | | | 114 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 362 869.00 | 480 115.00 | 147 365.00 | 6 362 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 900 144.00 | 280 580.00 | 271 984.00 | 1 900 144.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 000.00 | 33 000.00 | | 270 000.00 |
6T Sur comptes clients | 169 508.00 | 83 290.00 | 70 241.00 | 169 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 508.00 | 83 290.00 | 70 241.00 | 169 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 339 652.00 | 396 871.00 | 342 226.00 | 2 339 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 290.00 | 70 241.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280 580.00 | 271 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 050 302.00 | 5 050 302.00 | | 5 050 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 125.00 | 295 125.00 | | 295 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 374.00 | 157 374.00 | | 157 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 359.00 | 154 359.00 | | 154 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 542.00 | 180 542.00 | | 180 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
UX Autres créances clients | 4 246 677.00 | 4 246 677.00 | | 4 246 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 652.00 | 155 652.00 | | 155 652.00 |
VB T. V. A. | 604 668.00 | 604 668.00 | | 604 668.00 |
VC Groupe et associés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VI Groupe et associés | 2 960 183.00 | 2 960 183.00 | | 2 960 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 035.00 | 131 035.00 | | 131 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116 684.00 | 1 116 684.00 | | 1 116 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 169 827.00 | 6 141 325.00 | 28 503.00 | 6 169 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 104 374.00 | 9 104 374.00 | | 9 104 374.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |