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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 870.00 | 13 870.00 | 15 000.00 | 28 870.00 |
AH Fonds commercial | 250 872.00 | | 250 872.00 | 250 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 194.00 | 87 644.00 | 24 549.00 | 112 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 153.00 | 101 514.00 | 303 638.00 | 405 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BZ Autres créances | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
CF Disponibilités | 298 689.00 | | 298 689.00 | 298 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 923.00 | | 341 923.00 | 341 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 075.00 | 101 514.00 | 645 561.00 | 747 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
CU Autres participations | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 288 110.00 | 269 687.00 | | 288 110.00 |
DH Report à nouveau | | -69 400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 515.00 | 87 823.00 | | 17 515.00 |
DL TOTAL (I) | 349 625.00 | 332 110.00 | | 349 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 183.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 716.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 665.00 | 92 606.00 | | 93 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 369.00 | 162 631.00 | | 168 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 383.00 | 19 008.00 | | 11 383.00 |
EA Autres dettes | 22 520.00 | 2 520.00 | | 22 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 936.00 | 312 663.00 | | 295 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 561.00 | 644 774.00 | | 645 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 936.00 | 312 663.00 | | 295 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 512.00 | | 282 512.00 | 282 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 512.00 | | 282 512.00 | 282 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 251.00 | |
GE Autres charges | | | 14 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 211 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 211 520.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 647.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 121 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 171.00 | 472 247.00 | | 293 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 657.00 | 384 424.00 | | 275 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 515.00 | 87 823.00 | | 17 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 632.00 | | 1 521.00 | 403 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 742.00 | | | 279 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 194.00 | | | 112 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 696.00 | | 1 521.00 | 11 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 263.00 | 5 251.00 | | 96 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 393.00 | 5 251.00 | | 82 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 369.00 | 168 369.00 | | 168 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VW T.V.A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 272.00 | 202 272.00 | | 202 272.00 |