| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
AH Fonds commercial | 621 175.00 | | 621 175.00 | 621 175.00 |
AN Terrains | 5 250.00 | 1 087.00 | 4 163.00 | 5 250.00 |
AP Constructions | 230 340.00 | 54 248.00 | 176 093.00 | 230 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 806 038.00 | 1 617 972.00 | 1 188 067.00 | 2 806 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 817.00 | | 294 817.00 | 294 817.00 |
AX Avances et acomptes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 184 680.00 | 1 876 366.00 | 2 308 315.00 | 4 184 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 322 924.00 | 45 085.00 | 1 277 839.00 | 1 322 924.00 |
BN En cours de production de biens | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 436.00 | 11 119.00 | 1 414 317.00 | 1 425 436.00 |
BZ Autres créances | 399 641.00 | | 399 641.00 | 399 641.00 |
CF Disponibilités | 286 048.00 | | 286 048.00 | 286 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 492 503.00 | 56 204.00 | 3 436 299.00 | 3 492 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 677 183.00 | 1 932 570.00 | 5 744 613.00 | 7 677 183.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 128 878.00 | 128 878.00 | | 128 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 815 617.00 | 815 617.00 | | 815 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 867 134.00 | 867 134.00 | | 867 134.00 |
DH Report à nouveau | -1 277 218.00 | -1 545 428.00 | | -1 277 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 255 553.00 | 268 210.00 | | -1 255 553.00 |
DK Provisions réglementées | 294 596.00 | 179 275.00 | | 294 596.00 |
DL TOTAL (I) | -335 424.00 | 804 808.00 | | -335 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 503.00 | 206 894.00 | | 238 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 503.00 | 206 894.00 | | 238 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 560.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 938 821.00 | 397 821.00 | | 2 938 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 364.00 | 3 215 698.00 | | 1 379 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 327.00 | 980 113.00 | | 1 029 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 581.00 | 176 254.00 | | 373 581.00 |
EA Autres dettes | 118 143.00 | 144 621.00 | | 118 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 841 535.00 | 4 918 067.00 | | 5 841 535.00 |
ED (V) | | 107.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 744 613.00 | 5 929 876.00 | | 5 744 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 446.00 | | 654 446.00 | 654 446.00 |
FD Production vendue biens | 13 384 180.00 | | 13 384 180.00 | 13 384 180.00 |
FG Production vendue services | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 038 766.00 | | 14 038 766.00 | 14 038 766.00 |
FM Production stockée | | | -1 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 440 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 195 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 256 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 730 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 424.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 015.00 | |
GE Autres charges | | | 120 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 567 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 126 434.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 654.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -69 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223.00 | 1 293.00 | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | 1 293.00 | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 625.00 | 5 345.00 | | -8 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 544.00 | 84 683.00 | | 115 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 919.00 | 90 028.00 | | 106 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 696.00 | -88 735.00 | | -106 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 977.00 | -51 709.00 | | -45 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 441 517.00 | 18 562 026.00 | | 14 441 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 697 071.00 | 18 293 817.00 | | 15 697 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 255 553.00 | 268 210.00 | | -1 255 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 942.00 | 243 424.00 | | 1 632 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 050.00 | 10 828.00 | | 118 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 147.00 | 232 596.00 | | 1 476 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179 275.00 | 115 544.00 | 223.00 | 179 275.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 894.00 | 31 609.00 | | 206 894.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 944.00 | 87 627.00 | 53 486.00 | 10 944.00 |
6T Sur comptes clients | 10 881.00 | 2 657.00 | 2 419.00 | 10 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 825.00 | 90 284.00 | 55 905.00 | 21 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 994.00 | 237 437.00 | 56 128.00 | 407 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 364.00 | 1 379 364.00 | | 1 379 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 486.00 | 328 486.00 | | 328 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 407.00 | 536 407.00 | | 536 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 581.00 | 373 581.00 | | 373 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 143.00 | 118 143.00 | | 118 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 425 436.00 | 1 425 436.00 | | 1 425 436.00 |
VI Groupe et associés | 2 938 821.00 | 2 938 821.00 | | 2 938 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380 254.00 | 241 870.00 | 138 384.00 | 380 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 031.00 | 164 031.00 | | 164 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 077.00 | 1 692 693.00 | 138 384.00 | 1 831 077.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 841 535.00 | 5 841 535.00 | | 5 841 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |