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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 114 313.00 | | 114 313.00 | 114 313.00 |
AP Constructions | 668 570.00 | 462 294.00 | 206 275.00 | 668 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567 213.00 | 1 562 135.00 | 5 078.00 | 1 567 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 929.00 | 61 929.00 | | 61 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 466.00 | 2 089 858.00 | 420 607.00 | 2 510 466.00 |
BT Marchandises | 1 960 997.00 | | 1 960 997.00 | 1 960 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 259.00 | | 860 259.00 | 860 259.00 |
BZ Autres créances | 160 035.00 | | 160 035.00 | 160 035.00 |
CF Disponibilités | 1 185 426.00 | | 1 185 426.00 | 1 185 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 166 719.00 | | 4 166 719.00 | 4 166 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 677 185.00 | 2 089 858.00 | 4 587 326.00 | 6 677 185.00 |
CU Autres participations | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 216 500.00 | | | 1 216 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 650.00 | | | 121 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 251 102.00 | | | 1 251 102.00 |
DH Report à nouveau | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 537.00 | | | 181 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 593.00 | | | 2 777 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 097.00 | | | 270 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 651.00 | | | 50 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 893.00 | | | 1 121 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 468.00 | | | 321 468.00 |
EA Autres dettes | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 835.00 | | | 1 782 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 587 326.00 | | | 4 587 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 724.00 | | | 1 714 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 446 459.00 | 1 219 150.00 | 5 665 610.00 | 4 446 459.00 |
FG Production vendue services | 432 130.00 | 28 448.00 | 460 578.00 | 432 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 878 589.00 | 1 247 598.00 | 6 126 188.00 | 4 878 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 149 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 404 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 054 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 036.00 | |
GE Autres charges | | | 20 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 964 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 385.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 53 641.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 829.00 | | | 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 363.00 | | | 48 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 204 394.00 | | | 6 204 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 022 856.00 | | | 6 022 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 537.00 | | | 181 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 924.00 | 2 412 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 524 950.00 | | | 2 524 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179 494.00 | 23 288.00 | 112 924.00 | 2 179 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175 994.00 | 23 288.00 | 112 924.00 | 2 175 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 862.00 | 2 036.00 | | 24 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 862.00 | 2 036.00 | | 24 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 894.00 | 1 121 894.00 | | 1 121 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 469.00 | 321 469.00 | | 321 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 894.00 | 68 894.00 | | 68 894.00 |
UX Autres créances clients | 860 259.00 | 860 259.00 | | 860 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 097.00 | 202 336.00 | 67 761.00 | 270 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 036.00 | 160 036.00 | | 160 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 295.00 | 1 020 295.00 | | 1 020 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 485.00 | 1 714 724.00 | 67 761.00 | 1 782 485.00 |