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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 939.00 | 4 567.00 | 16 371.00 | 20 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 493.00 | 31 362.00 | 78 131.00 | 109 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 419.00 | 35 930.00 | 104 488.00 | 140 419.00 |
BT Marchandises | 805 189.00 | | 805 189.00 | 805 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BZ Autres créances | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
CF Disponibilités | 231 865.00 | | 231 865.00 | 231 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 904.00 | | 1 058 904.00 | 1 058 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 323.00 | 35 930.00 | 1 163 392.00 | 1 199 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 573 174.00 | | | 573 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 973.00 | | | 257 973.00 |
DL TOTAL (I) | 886 148.00 | | | 886 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 845.00 | | | 82 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 680.00 | | | 101 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 164.00 | | | 46 164.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 244.00 | | | 277 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 392.00 | | | 1 163 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 708.00 | | | 235 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 259.00 | | 98 624.00 | 69 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 988.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 450.00 | 140 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 462.00 | 140 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 271.00 | | 98 624.00 | 68 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 267.00 | 24 126.00 | 36 462.00 | 48 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 267.00 | 24 126.00 | 36 462.00 | 48 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 681.00 | 101 681.00 | | 101 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 976.00 | 82 978.00 | | 82 976.00 |
UX Autres créances clients | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 421.00 | 4 885.00 | 19 798.00 | 46 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VP Divers | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 164.00 | 46 164.00 | | 46 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 850.00 | 21 849.00 | | 21 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 244.00 | 235 708.00 | 19 796.00 | 277 244.00 |