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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
AN Terrains | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AP Constructions | 684 926.00 | 422 122.00 | 262 803.00 | 684 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 365.00 | 5 376.00 | 2 989.00 | 8 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508 221.00 | 1 307 367.00 | 200 854.00 | 1 508 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 456.00 | 1 734 865.00 | 539 591.00 | 2 274 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
BZ Autres créances | 104 150.00 | | 104 150.00 | 104 150.00 |
CF Disponibilités | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 450.00 | | 126 450.00 | 126 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 907.00 | 1 734 865.00 | 666 041.00 | 2 400 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 200.00 | 219 200.00 | | 219 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
DG Autres réserves | 622 867.00 | 622 867.00 | | 622 867.00 |
DH Report à nouveau | -220 460.00 | -157 731.00 | | -220 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 444.00 | -62 729.00 | | -74 444.00 |
DL TOTAL (I) | 569 082.00 | 643 527.00 | | 569 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | 5 457.00 | | 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 407.00 | 42 039.00 | | 39 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 125.00 | 9 120.00 | | 9 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 754.00 | 25 935.00 | | 35 754.00 |
EA Autres dettes | 12 143.00 | 6 632.00 | | 12 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 959.00 | 89 181.00 | | 96 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 041.00 | 732 708.00 | | 666 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 959.00 | 89 181.00 | | 96 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | 5 457.00 | | 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 459.00 | | 180 459.00 | 180 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 459.00 | | 180 459.00 | 180 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 71 270.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | 71 270.00 | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | 588.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 588.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 158.00 | 70 682.00 | | 2 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 797.00 | 269 517.00 | | 182 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 242.00 | 332 246.00 | | 257 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 444.00 | -62 729.00 | | -74 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 584.00 | | 6 186.00 | 2 269 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 314.00 | 2 274 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 314.00 | 2 273 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 269 053.00 | | 6 186.00 | 2 269 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 336.00 | 58 780.00 | 1 251.00 | 1 677 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677 336.00 | 58 780.00 | 1 251.00 | 1 677 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
UX Autres créances clients | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 768.00 | 102 768.00 | | 102 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 808.00 | 125 808.00 | | 125 808.00 |
VW T.V.A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 959.00 | 96 959.00 | | 96 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 882.00 | 10 174.00 | | 7 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 400.00 | 18 596.00 | | 10 400.00 |
ST Autres comptes | 48 692.00 | 107 390.00 | | 48 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 594.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 901.00 | 35 800.00 | | 39 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 126.00 | 1 515.00 | | 1 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 008.00 | 11 689.00 | | 9 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 272.00 | 55 057.00 | | 35 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 281.00 | 15 970.00 | | 11 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 993.00 | 162 380.00 | | 98 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |