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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 734.00 | 3 623.00 | 8 111.00 | 11 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 734.00 | 3 623.00 | 8 111.00 | 11 734.00 |
BZ Autres créances | 36 084.00 | | 36 084.00 | 36 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 006.00 | | 101 006.00 | 101 006.00 |
CF Disponibilités | 25 204.00 | | 25 204.00 | 25 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 156.00 | | 164 156.00 | 164 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 889.00 | 3 623.00 | 172 266.00 | 175 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 19 467.00 | 18 685.00 | | 19 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 071.00 | 782.00 | | 3 071.00 |
DL TOTAL (I) | 64 462.00 | 61 390.00 | | 64 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 182.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 398.00 | 5 848.00 | | 10 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 382.00 | 51 033.00 | | 64 382.00 |
EA Autres dettes | 32 960.00 | 7 243.00 | | 32 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 805.00 | 64 306.00 | | 107 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 266.00 | 125 696.00 | | 172 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 805.00 | 64 306.00 | | 107 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 182.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
FG Production vendue services | 535 008.00 | | 535 008.00 | 535 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 376.00 | | 536 376.00 | 536 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | 1 078.00 | | 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | 1 661.00 | | 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 629.00 | 2 688.00 | | 18 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 629.00 | 2 688.00 | | 18 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 160.00 | -1 027.00 | | -18 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 437.00 | 532 580.00 | | 541 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 365.00 | 531 798.00 | | 538 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 071.00 | 782.00 | | 3 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | 8 734.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 8 734.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308.00 | 2 315.00 | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308.00 | 2 315.00 | | 1 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 805.00 | 107 805.00 | | 107 805.00 |