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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 431.00 | 417 700.00 | 51 731.00 | 469 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 047.00 | 3 236.00 | 6 811.00 | 10 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 949.00 | 421 315.00 | 59 634.00 | 480 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
BZ Autres créances | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 51 439.00 | | 51 439.00 | 51 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 119.00 | | 166 119.00 | 166 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 068.00 | 421 315.00 | 225 753.00 | 647 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
DL TOTAL (I) | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 003.00 | | | 118 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
EA Autres dettes | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 953.00 | | | 178 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 753.00 | | | 225 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 958.00 | | | 164 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 683.00 | | 5 741.00 | 477 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 475.00 | 480 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 475.00 | 479 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 213.00 | | 5 741.00 | 476 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 229.00 | 30 562.00 | 2 475.00 | 393 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 849.00 | 30 562.00 | 2 475.00 | 392 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
UX Autres créances clients | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VI Groupe et associés | 118 003.00 | 118 003.00 | | 118 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
VW T.V.A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 958.00 | 164 958.00 | | 164 958.00 |