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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
AH Fonds commercial | 71 270.00 | | 71 270.00 | 71 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 587.00 | 147 799.00 | 7 788.00 | 155 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 517.00 | 81 445.00 | 7 072.00 | 88 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 610.00 | 231 466.00 | 86 145.00 | 317 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 947.00 | | 68 947.00 | 68 947.00 |
BN En cours de production de biens | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 160.00 | | 116 160.00 | 116 160.00 |
BZ Autres créances | 99 853.00 | | 99 853.00 | 99 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | 158.00 | 292.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 354.00 | 158.00 | 304 196.00 | 304 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 964.00 | 231 623.00 | 390 341.00 | 621 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | | 22 431.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 034.00 | | | -10 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 618.00 | -32 465.00 | | 49 618.00 |
DL TOTAL (I) | 98 277.00 | 48 659.00 | | 98 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 282.00 | 33 832.00 | | 37 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 469.00 | 56 645.00 | | 49 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 881.00 | 57 852.00 | | 66 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 309.00 | 139 757.00 | | 116 309.00 |
EA Autres dettes | 22 124.00 | 24 768.00 | | 22 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 064.00 | 312 855.00 | | 292 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 341.00 | 361 515.00 | | 390 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 855.00 | 297 940.00 | | 312 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 469.00 | | | 49 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 726.00 | | 5 000.00 | 331 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 116.00 | 317 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 73 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 276.00 | 244 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 332.00 | | | 74 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 379.00 | | 5 000.00 | 257 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 653.00 | 5 928.00 | 19 116.00 | 244 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 062.00 | | 840.00 | 3 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 591.00 | 5 928.00 | 18 276.00 | 241 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 720.00 | 158.00 | 1 720.00 | 1 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 720.00 | 158.00 | 1 720.00 | 1 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 720.00 | |
UG ‐ Financières | | 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 881.00 | 66 881.00 | | 66 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 016.00 | 57 016.00 | | 57 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
UX Autres créances clients | 116 160.00 | 116 160.00 | | 116 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VB T. V. A. | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VC Groupe et associés | 75 928.00 | 75 928.00 | | 75 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
VI Groupe et associés | 49 469.00 | 49 469.00 | | 49 469.00 |
VP Divers | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 120.00 | 221 120.00 | | 221 120.00 |
VW T.V.A. | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 064.00 | 292 064.00 | | 292 064.00 |