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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 625.00 | 6 753.00 | 5 872.00 | 12 625.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
AP Constructions | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 806.00 | 4 394.00 | 11 412.00 | 15 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 927.00 | 123 925.00 | 53 001.00 | 176 927.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 661.00 | 143 731.00 | 127 930.00 | 271 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 821.00 | | 240 821.00 | 240 821.00 |
BZ Autres créances | 54 151.00 | | 54 151.00 | 54 151.00 |
CF Disponibilités | 2 365 737.00 | | 2 365 737.00 | 2 365 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 372.00 | | 63 372.00 | 63 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 080.00 | | 2 724 080.00 | 2 724 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 742.00 | 143 731.00 | 2 852 010.00 | 2 995 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 308 891.00 | 900 959.00 | | 1 308 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 197.00 | 407 932.00 | | 599 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 472.00 | 1 317 276.00 | | 1 916 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 997.00 | 319 153.00 | | 285 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737.00 | 912.00 | | 1 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 246.00 | 101 981.00 | | 268 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 646.00 | 239 055.00 | | 189 646.00 |
EA Autres dettes | 24 504.00 | 40 045.00 | | 24 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 409.00 | 38 047.00 | | 165 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 538.00 | 739 193.00 | | 935 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 010.00 | 2 056 469.00 | | 2 852 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 215.00 | 286 910.00 | | 205 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 185.00 | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 903.00 | | 16 706.00 | 272 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 18 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 948.00 | 271 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 448.00 | 199 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 527.00 | | | 54 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 867.00 | | 16 706.00 | 192 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 196.00 | 19 784.00 | 2 248.00 | 126 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 995.00 | 3 024.00 | | 5 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 201.00 | 16 760.00 | 2 248.00 | 120 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 246.00 | 268 246.00 | | 268 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 646.00 | 189 646.00 | | 189 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 409.00 | 165 409.00 | | 165 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 821.00 | 240 821.00 | | 240 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 810.00 | 80 594.00 | 205 215.00 | 285 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 151.00 | 54 151.00 | | 54 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 372.00 | 63 372.00 | | 63 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 343.00 | 358 343.00 | 14 000.00 | 372 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 538.00 | 730 323.00 | 205 215.00 | 935 538.00 |