| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 414.00 | | 181 414.00 | 181 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 310.00 | 24 106.00 | 204.00 | 24 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 548.00 | 38 308.00 | 25 240.00 | 63 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 222 061.00 | 1 509 748.00 | 712 313.00 | 2 222 061.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 185 456.00 | 128 750.00 | 56 706.00 | 185 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 790.00 | 1 710 912.00 | 979 878.00 | 2 690 790.00 |
BT Marchandises | 899 776.00 | 16 416.00 | 883 360.00 | 899 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 989.00 | | 55 989.00 | 55 989.00 |
BZ Autres créances | 1 210 338.00 | 987 342.00 | 222 996.00 | 1 210 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CF Disponibilités | 821 058.00 | | 821 058.00 | 821 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 483.00 | | 51 483.00 | 51 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 043 491.00 | 1 003 758.00 | 2 039 734.00 | 3 043 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 734 281.00 | 2 714 670.00 | 3 019 611.00 | 5 734 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 008 485.00 | | | 1 008 485.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | 10 000.00 | 4 000.00 | 14 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 080.00 | 120 080.00 | | 120 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 810.00 | 169 831.00 | | 639 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 347 624.00 | 347 624.00 | | 347 624.00 |
DH Report à nouveau | -1 604 005.00 | -2 293 129.00 | | -1 604 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283 079.00 | 689 123.00 | | 1 283 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 816.00 | 3 961.00 | | 1 816.00 |
DL TOTAL (I) | 800 411.00 | -950 502.00 | | 800 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 202.00 | | 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371 818.00 | 1 859 173.00 | | 1 371 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 868.00 | 343 599.00 | | 341 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 708.00 | 264 556.00 | | 431 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 450.00 | | |
EA Autres dettes | 73 156.00 | 2 325 573.00 | | 73 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 200.00 | 4 793 553.00 | | 2 219 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 611.00 | 3 843 052.00 | | 3 019 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 128.00 | 4 244 946.00 | | 1 234 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | 202.00 | | 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 190 256.00 | | 9 190 256.00 | 9 190 256.00 |
FG Production vendue services | 26 664.00 | | 26 664.00 | 26 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 216 919.00 | | 9 216 919.00 | 9 216 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 307 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 284 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 178 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 129 024.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 514 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 729.00 | 6 725.00 | | 14 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644.00 | 26 256.00 | | 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 788.00 | 38 400.00 | | 2 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 102.00 | 18 180.00 | | 24 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 102.00 | 32 736.00 | | 24 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 314.00 | 5 664.00 | | -21 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 107.00 | -3 693.00 | | 210 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 781 468.00 | 7 687 983.00 | | 9 781 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 498 389.00 | 6 998 859.00 | | 8 498 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283 079.00 | 689 123.00 | | 1 283 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 709 522.00 | | 765 189.00 | 2 709 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 781 532.00 | 199 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783 921.00 | 2 690 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 389.00 | 2 285 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 899.00 | | 826.00 | 204 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236 651.00 | | 51 347.00 | 2 236 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 972.00 | | 713 016.00 | 267 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 234.00 | 219 928.00 | | 1 352 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 485.00 | 622.00 | | 23 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 749.00 | 219 307.00 | | 1 328 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 128 750.00 | | | 128 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 281.00 | 16 416.00 | 18 281.00 | 18 281.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 985 957.00 | 11 407.00 | 10 022.00 | 985 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 142 988.00 | 27 823.00 | 28 303.00 | 1 142 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142 988.00 | 27 823.00 | 28 303.00 | 1 142 988.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 416.00 | 18 281.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 407.00 | 10 022.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 362 382.00 | 386 745.00 | 975 637.00 | 1 362 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 868.00 | 341 868.00 | | 341 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 289.00 | 106 289.00 | | 106 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 262.00 | 70 262.00 | | 70 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 101.00 | 138 101.00 | | 138 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 156.00 | 73 156.00 | | 73 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 456.00 | | 185 456.00 | 185 456.00 |
UX Autres créances clients | 55 989.00 | 55 989.00 | | 55 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VC Groupe et associés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 992.00 | | | 434 992.00 |
VP Divers | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193 387.00 | 184 902.00 | 1 008 485.00 | 1 193 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 483.00 | 51 483.00 | | 51 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 266.00 | 309 325.00 | 1 193 941.00 | 1 503 266.00 |
VW T.V.A. | 93 617.00 | 93 617.00 | | 93 617.00 |