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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 592.00 | | 208 592.00 | 208 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 149.00 | 31 346.00 | 14 803.00 | 46 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 296.00 | 329 858.00 | 157 438.00 | 487 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 963.00 | 361 204.00 | 392 758.00 | 753 963.00 |
BT Marchandises | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
BZ Autres créances | 66 985.00 | | 66 985.00 | 66 985.00 |
CF Disponibilités | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 821.00 | | 134 821.00 | 134 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 783.00 | 361 204.00 | 527 579.00 | 888 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 156 400.00 | 156 399.00 | | 156 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 510.00 | 20 001.00 | | 4 510.00 |
DL TOTAL (I) | 280 550.00 | 296 040.00 | | 280 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 48 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 817.00 | 50 826.00 | | 110 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 789.00 | 80 620.00 | | 50 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 423.00 | 63 672.00 | | 55 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 030.00 | 243 119.00 | | 247 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 579.00 | 539 159.00 | | 527 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 030.00 | 213 116.00 | | 235 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 825.00 | | | 753 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 592.00 | | | 208 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 445.00 | | | 533 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 176.00 | 40 028.00 | | 321 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 176.00 | 40 028.00 | | 321 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 789.00 | 50 789.00 | | 50 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 817.00 | 110 817.00 | | 110 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 18 000.00 | 12 000.00 | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 423.00 | 55 423.00 | | 55 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 813.00 | 81 887.00 | 11 926.00 | 93 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 030.00 | 235 030.00 | 12 000.00 | 247 030.00 |