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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 525.00 | 98 067.00 | 25 457.00 | 123 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 890.00 | 213 967.00 | 75 923.00 | 289 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BF Prêts | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 903.00 | 334 754.00 | 244 148.00 | 578 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 630.00 | | 55 630.00 | 55 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
BZ Autres créances | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CF Disponibilités | 165 586.00 | | 165 586.00 | 165 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 746.00 | | 244 746.00 | 244 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 649.00 | 334 754.00 | 488 895.00 | 823 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
DH Report à nouveau | -94 891.00 | -51 587.00 | | -94 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 754.00 | -43 304.00 | | 76 754.00 |
DL TOTAL (I) | 96 303.00 | 19 549.00 | | 96 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 707.00 | 264 273.00 | | 200 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 367.00 | 14 251.00 | | 15 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 210.00 | 82 791.00 | | 63 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 950.00 | 71 196.00 | | 77 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103.00 | 552.00 | | 103.00 |
EA Autres dettes | 35 255.00 | 33 299.00 | | 35 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 592.00 | 466 362.00 | | 392 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 895.00 | 485 911.00 | | 488 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | 12 107.00 | | 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 605.00 | | 5 298.00 | 573 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 836.00 | | 5 298.00 | 430 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 566.00 | 32 189.00 | | 302 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 566.00 | 32 189.00 | | 302 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 210.00 | 63 210.00 | | 63 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
UP Prêts | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
UX Autres créances clients | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 291.00 | 64 936.00 | 135 355.00 | 200 291.00 |
VI Groupe et associés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 489.00 | | | 64 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 700.00 | 23 530.00 | 13 169.00 | 36 700.00 |
VW T.V.A. | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 592.00 | 257 237.00 | 135 355.00 | 392 592.00 |