| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 913 433.00 | 1 732 745.00 | 180 688.00 | 1 913 433.00 |
AH Fonds commercial | 1 944 704.00 | | 1 944 704.00 | 1 944 704.00 |
AP Constructions | 593 668.00 | 175 378.00 | 418 290.00 | 593 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 854 114.00 | 2 151 095.00 | 703 019.00 | 2 854 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 620 000.00 | | 47 620 000.00 | 47 620 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 108 289.00 | | 3 108 289.00 | 3 108 289.00 |
BF Prêts | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 211 866.00 | | 11 211 866.00 | 11 211 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 062 584.00 | 62 214 169.00 | 398 848 415.00 | 461 062 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253 714.00 | | 253 714.00 | 253 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 606 777.00 | 104 719.00 | 25 502 058.00 | 25 606 777.00 |
BZ Autres créances | 35 085 805.00 | | 35 085 805.00 | 35 085 805.00 |
CF Disponibilités | 7 308 651.00 | | 7 308 651.00 | 7 308 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209 169.00 | | 2 209 169.00 | 2 209 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 464 116.00 | 104 719.00 | 70 359 397.00 | 70 464 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 526 701.00 | 62 318 888.00 | 469 207 812.00 | 531 526 701.00 |
CU Autres participations | 391 802 194.00 | 58 154 952.00 | 333 647 242.00 | 391 802 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 904 442.00 | 16 904 442.00 | | 16 904 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 688 484.00 | 59 688 484.00 | | 59 688 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 690 444.00 | 1 690 444.00 | | 1 690 444.00 |
DG Autres réserves | 150 945 661.00 | 150 945 661.00 | | 150 945 661.00 |
DH Report à nouveau | 104 932 322.00 | 30 730 625.00 | | 104 932 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 993 730.00 | 74 201 696.00 | | 6 993 730.00 |
DL TOTAL (I) | 341 155 084.00 | 334 161 353.00 | | 341 155 084.00 |
DP Provisions pour risques | 6 953 702.00 | 10 266 109.00 | | 6 953 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 748 860.00 | 546 000.00 | | 748 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 702 562.00 | 10 812 109.00 | | 7 702 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 701 092.00 | 76 917 312.00 | | 67 701 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 893.00 | 29 020.00 | | 22 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 175.00 | 1 982 146.00 | | 194 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 675 146.00 | 18 747 656.00 | | 28 675 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 322 015.00 | 5 817 796.00 | | 8 322 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 580.00 | | |
EA Autres dettes | 9 927 379.00 | 39 095 400.00 | | 9 927 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 507 467.00 | 4 032 633.00 | | 5 507 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 350 167.00 | 146 659 546.00 | | 120 350 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 207 812.00 | 491 633 009.00 | | 469 207 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 373 710.00 | | 82 373 710.00 | 82 373 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 373 710.00 | | 82 373 710.00 | 82 373 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 410 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 785 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 194 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 342 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 124 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 162 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 590 000.00 | |
GE Autres charges | | | 56 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 271 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 513 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 039 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 927 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 146 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 113 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 413 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 735 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 148 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 478 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 448.00 | | | 178 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 706.00 | | | 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 706 769.00 | 31 033 744.00 | | 706 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706 769.00 | 31 033 744.00 | | 706 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706 809.00 | 4 560 474.00 | | 706 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293 860.00 | | | 293 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001 862.00 | 4 560 474.00 | | 1 001 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 093.00 | 26 473 269.00 | | -295 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 186.00 | -210 114.00 | | 189 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 605 484.00 | 179 397 236.00 | | 120 605 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 611 754.00 | 105 195 540.00 | | 113 611 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 993 730.00 | 74 201 696.00 | | 6 993 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 262 125.00 | 49 074 986.00 | 14 768 020.00 | 420 262 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 472 315.00 | 16 517 715.00 | 453 742 374.00 | 6 472 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 524 833.00 | 16 517 715.00 | 461 062 584.00 | 6 524 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 858 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 518.00 | | 3 462 073.00 | 52 518.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 686 526.00 | 171 611.00 | | 3 686 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 455 135.00 | 35 871.00 | 23 584.00 | 3 455 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 120 464.00 | 48 867 504.00 | 14 744 436.00 | 413 120 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 692 564.00 | 369 864.00 | 3 211.00 | 3 692 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674 355.00 | 58 389.00 | | 1 674 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 209.00 | 311 475.00 | 3 211.00 | 2 018 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 812 109.00 | 4 687 403.00 | 7 948 421.00 | 10 812 109.00 |
6T Sur comptes clients | | 104 719.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 689 110.00 | 29 051 858.00 | 16 481 298.00 | 45 689 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 501 220.00 | 33 687 547.00 | 24 378 005.00 | 56 501 220.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594 719.00 | 5 231 567.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 413 464.00 | 19 146 435.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 293 560.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 675 146.00 | 28 675 146.00 | | 28 675 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 970 864.00 | 2 970 864.00 | | 2 970 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 806 116.00 | 1 806 116.00 | | 1 806 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 927 379.00 | 9 927 379.00 | | 9 927 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 507 467.00 | 5 507 467.00 | | 5 507 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 620 000.00 | | 47 620 000.00 | 47 620 000.00 |
UP Prêts | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 221 183.00 | | 4 221 183.00 | 4 221 183.00 |
UX Autres créances clients | 25 481 114.00 | 25 481 114.00 | | 25 481 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 663.00 | 125 663.00 | | 125 663.00 |
VB T. V. A. | 4 741 083.00 | 4 741 083.00 | | 4 741 083.00 |
VC Groupe et associés | 29 776 392.00 | 29 776 392.00 | | 29 776 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 701 092.00 | 41 663 323.00 | 26 037 770.00 | 67 701 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 101 046.00 | | | 9 101 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611 882.00 | 611 882.00 | | 611 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 137.00 | 542 137.00 | | 542 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209 169.00 | 2 209 169.00 | | 2 209 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 742 960.00 | 62 901 752.00 | 51 841 208.00 | 114 742 960.00 |
VW T.V.A. | 2 933 152.00 | 2 933 152.00 | | 2 933 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 155 992.00 | 94 118 222.00 | 26 037 770.00 | 120 155 992.00 |