| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 757.00 | 8 584.00 | 2 173.00 | 10 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 012.00 | 37 674.00 | 24 338.00 | 62 012.00 |
040 Immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 684.00 | 46 258.00 | 28 426.00 | 74 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
060 Stock marchandises | 317 428.00 | | 317 428.00 | 317 428.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 205.00 | 12 464.00 | 69 741.00 | 82 205.00 |
072 Créances – Autres | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
084 Disponibilités | 97 236.00 | | 97 236.00 | 97 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 534 218.00 | 12 464.00 | 521 755.00 | 534 218.00 |
110 Total général Actif | 608 903.00 | 58 722.00 | 550 181.00 | 608 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 082.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 157.00 | |
134 Report à nouveau | | | -303 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -240 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 525 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 589 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 790 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 181.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 467 694.00 | 471 941.00 | | 467 694.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113.00 | 1 931.00 | | 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 55 474.00 | 13 603.00 | | 55 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 524 781.00 | 487 475.00 | | 524 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 907.00 | 353 828.00 | | 148 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 51 716.00 | -156 690.00 | | 51 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 994.00 | 6 376.00 | | 4 994.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 748.00 | 5 597.00 | | -1 748.00 |
242 Autres charges externes. | 186 446.00 | 328 295.00 | | 186 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 747.00 | 9 285.00 | | 7 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 232 132.00 | 207 401.00 | | 232 132.00 |
252 Charges sociales | 66 681.00 | 56 781.00 | | 66 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 238.00 | 17 486.00 | | 17 238.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 863.00 | 7 667.00 | | 5 863.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 206.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 719 999.00 | 836 231.00 | | 719 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | -195 218.00 | -348 756.00 | | -195 218.00 |
290 Produits exceptionnels | 173 962.00 | 357 566.00 | | 173 962.00 |
294 Charges financières | 3 372.00 | 3 993.00 | | 3 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 378.00 | 4 497.00 | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 006.00 | 320.00 | | -25 006.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 684.00 | | | 74 684.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |