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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 744.00 | 41 413.00 | 7 331.00 | 48 744.00 |
AN Terrains | 57 523.00 | 54 722.00 | 2 801.00 | 57 523.00 |
AP Constructions | 793 231.00 | 600 594.00 | 192 637.00 | 793 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839 591.00 | 1 611 810.00 | 227 781.00 | 1 839 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 237.00 | 196 637.00 | 220 600.00 | 417 237.00 |
AX Avances et acomptes | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | 60 000.00 | 5 000.00 | 65 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BF Prêts | 52 812.00 | | 52 812.00 | 52 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 395 249.00 | 2 656 576.00 | 738 672.00 | 3 395 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728 249.00 | | 728 249.00 | 728 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 542 778.00 | | 542 778.00 | 542 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 438.00 | 245 179.00 | 1 492 259.00 | 1 737 438.00 |
BZ Autres créances | 126 005.00 | | 126 005.00 | 126 005.00 |
CF Disponibilités | 706 458.00 | | 706 458.00 | 706 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 983.00 | | 58 983.00 | 58 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 911 936.00 | 245 179.00 | 3 666 756.00 | 3 911 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 307 184.00 | 2 901 755.00 | 4 405 429.00 | 7 307 184.00 |
CU Autres participations | 95 400.00 | 91 400.00 | 4 000.00 | 95 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 134 169.00 | | | 1 134 169.00 |
DH Report à nouveau | 767 300.00 | | | 767 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 149.00 | | | 311 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658 118.00 | | | 2 658 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 692.00 | | | 439 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 075.00 | | | 69 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 033.00 | | | 762 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 788.00 | | | 459 788.00 |
EA Autres dettes | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 310.00 | | | 1 747 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 405 429.00 | | | 4 405 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 751.00 | | | 1 461 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 589 850.00 | | 142 820.00 | 3 589 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 000.00 | 219 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 421.00 | 3 395 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 421.00 | 3 126 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 888.00 | | 2 856.00 | 45 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 160 817.00 | | 138 435.00 | 3 160 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 145.00 | | 1 529.00 | 383 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 473 195.00 | 190 146.00 | 158 165.00 | 2 473 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 730.00 | 1 683.00 | | 39 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 433 465.00 | 188 463.00 | 158 165.00 | 2 433 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UP Prêts | 52 812.00 | | 52 812.00 | 52 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 693.00 | 1 313 693.00 | | 1 313 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 746.00 | | 423 746.00 | 423 746.00 |
VB T. V. A. | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 684.00 | | | 242 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 461.00 | 106 461.00 | | 106 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 983.00 | 58 983.00 | | 58 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 528.00 | 1 498 681.00 | 547 848.00 | 2 046 528.00 |