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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 767.00 | 41 632.00 | 25 135.00 | 66 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 862.00 | 46 771.00 | 26 091.00 | 72 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 111 690.00 | | 111 690.00 | 111 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 258.00 | | 300 258.00 | 300 258.00 |
CF Disponibilités | 226 226.00 | | 226 226.00 | 226 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 174.00 | | 638 174.00 | 638 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 036.00 | 46 771.00 | 664 265.00 | 711 036.00 |
CU Autres participations | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 640.00 | | | 211 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 239.00 | | | 69 239.00 |
DL TOTAL (I) | 339 264.00 | | | 339 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 380.00 | | | 224 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
EA Autres dettes | 83 555.00 | | | 83 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 265.00 | | | 664 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 399.00 | | 334 399.00 | 334 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 399.00 | | 334 399.00 | 334 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 528.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 722.00 | | | 355 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 483.00 | | | 286 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 239.00 | | | 69 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 972.00 | | | 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 709.00 | | 5 154.00 | 67 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 063.00 | | 4 704.00 | 62 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | 450.00 | 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 244.00 | 4 528.00 | | 42 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 105.00 | 4 528.00 | | 37 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 380.00 | 224 380.00 | | 224 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 555.00 | 83 555.00 | | 83 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 37 531.00 | 37 531.00 | | 37 531.00 |
VC Groupe et associés | 74 009.00 | 74 009.00 | | 74 009.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VP Divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 090.00 | 111 690.00 | 400.00 | 112 090.00 |
VW T.V.A. | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
ST Autres comptes | 52 926.00 | | | 52 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
YT Sous‐traitance | 43 896.00 | | | 43 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 880.00 | | | 64 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 613.00 | | | 134 613.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |