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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 985.00 | 272 985.00 | | 272 985.00 |
AN Terrains | 6 313 182.00 | | 6 313 182.00 | 6 313 182.00 |
AP Constructions | 7 072 985.00 | 5 762 637.00 | 1 310 348.00 | 7 072 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 252.00 | 2 107.00 | 1 145.00 | 3 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 356.00 | 630 803.00 | 42 553.00 | 673 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 622 315.00 | 7 750 246.00 | 8 872 070.00 | 16 622 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 126.00 | 297 679.00 | 1 229 447.00 | 1 527 126.00 |
BZ Autres créances | 4 015 064.00 | 5 723 981.00 | -1 708 917.00 | 4 015 064.00 |
CF Disponibilités | 1 669 097.00 | | 1 669 097.00 | 1 669 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 211 287.00 | 6 021 659.00 | 1 189 627.00 | 7 211 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 833 602.00 | 13 771 905.00 | 10 061 697.00 | 23 833 602.00 |
CU Autres participations | 2 280 780.00 | 1 081 714.00 | 1 199 065.00 | 2 280 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 124 000.00 | | | 3 124 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 400.00 | | | 312 400.00 |
DH Report à nouveau | -3 633 304.00 | | | -3 633 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 650.00 | | | 518 650.00 |
DL TOTAL (I) | 330 955.00 | | | 330 955.00 |
DP Provisions pour risques | 1 041 348.00 | | | 1 041 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 071 881.00 | | | 1 071 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 278.00 | | | 406 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 259 887.00 | | | 4 259 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 395.00 | | | 714 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 783.00 | | | 656 783.00 |
EA Autres dettes | 2 516 881.00 | | | 2 516 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 638.00 | | | 104 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 658 861.00 | | | 8 658 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 061 697.00 | | | 10 061 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 327 344.00 | | | 8 327 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 385.00 | | 805 385.00 | 805 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 385.00 | | 805 385.00 | 805 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 120.00 | |
GE Autres charges | | | 9 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 478.00 | | | 478.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785 952.00 | | | 785 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 586 961.00 | | | 1 586 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 372 913.00 | | | 2 372 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338 995.00 | | | 1 338 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 317.00 | | | 378 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 980.00 | | | 282 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000 291.00 | | | 2 000 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372 622.00 | | | 372 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 805.00 | | | 184 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 284 961.00 | | | 4 284 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766 311.00 | | | 3 766 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 650.00 | | | 518 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 088 982.00 | | 6 024 451.00 | 12 088 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 491 118.00 | 16 622 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 017.00 | 272 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 453 101.00 | 14 062 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 993.00 | | 9.00 | 310 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 491 482.00 | | 6 024 393.00 | 9 491 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286 507.00 | | 49.00 | 2 286 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 371 267.00 | 475 513.00 | 1 178 249.00 | 7 371 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 321.00 | 9.00 | 38 345.00 | 311 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 059 945.00 | 475 504.00 | 1 139 904.00 | 7 059 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 444 255.00 | | 372 374.00 | 1 444 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 489 274.00 | | 489 274.00 | 489 274.00 |
6T Sur comptes clients | 278 997.00 | 22 120.00 | 3 438.00 | 278 997.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 930 904.00 | | 206 923.00 | 5 930 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 780 889.00 | 22 120.00 | 699 635.00 | 7 780 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 225 144.00 | 22 120.00 | 1 072 009.00 | 9 225 144.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 120.00 | 1 072 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 395.00 | 714 395.00 | | 714 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516 881.00 | 2 516 881.00 | | 2 516 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 638.00 | 104 638.00 | | 104 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 139.00 | 1 198 139.00 | | 1 198 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 987.00 | 328 987.00 | | 328 987.00 |
VB T. V. A. | 262 842.00 | 262 842.00 | | 262 842.00 |
VC Groupe et associés | 3 474 838.00 | 3 474 838.00 | | 3 474 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 278.00 | 74 761.00 | 145 716.00 | 406 278.00 |
VI Groupe et associés | 4 136 403.00 | 4 136 403.00 | | 4 136 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 219.00 | | | 147 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 236.00 | 63 236.00 | | 63 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 027.00 | 502 027.00 | | 502 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 489.00 | 212 489.00 | | 212 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 547 452.00 | 5 541 676.00 | 5 776.00 | 5 547 452.00 |
VW T.V.A. | 116 752.00 | 116 752.00 | | 116 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 658 861.00 | 8 327 344.00 | 145 716.00 | 8 658 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258 683.00 | | | 258 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 712 939.00 | | | 712 939.00 |
ST Autres comptes | 149 695.00 | | | 149 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 987.00 | | | 119 987.00 |
YT Sous‐traitance | 55 220.00 | | | 55 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 266 726.00 | | | 266 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 673.00 | | | 224 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 037 840.00 | | | 1 037 840.00 |