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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 87 116.00 | 73 698.00 | 13 417.00 | 87 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 216.00 | 33 930.00 | 2 285.00 | 36 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 332.00 | 114 588.00 | 90 744.00 | 205 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 400.00 | 4 180.00 | 220.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 158.00 | 241 691.00 | 113 466.00 | 355 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 094.00 | | 24 094.00 | 24 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 673.00 | 55 292.00 | 209 381.00 | 264 673.00 |
BZ Autres créances | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 858.00 | | 258 858.00 | 258 858.00 |
CF Disponibilités | 123 746.00 | | 123 746.00 | 123 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 160.00 | 55 292.00 | 679 868.00 | 735 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 318.00 | 296 983.00 | 793 334.00 | 1 090 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
DG Autres réserves | 350 997.00 | 348 980.00 | | 350 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 264.00 | 102 017.00 | | 136 264.00 |
DL TOTAL (I) | 509 789.00 | 473 525.00 | | 509 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 800.00 | 250 000.00 | | 66 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 539.00 | 75 344.00 | | 37 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 567.00 | 102 362.00 | | 83 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 639.00 | 60 345.00 | | 95 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 545.00 | 494 931.00 | | 283 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 334.00 | 968 456.00 | | 793 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 645.00 | 494 931.00 | | 236 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 824.00 | | 62 997.00 | 297 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 663.00 | 355 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 663.00 | 328 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 330.00 | | 62 997.00 | 271 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 376.00 | 27 799.00 | 5 663.00 | 215 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 081.00 | 27 799.00 | 5 663.00 | 200 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
6T Sur comptes clients | 20 461.00 | 34 831.00 | | 20 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 641.00 | 34 831.00 | | 24 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 641.00 | 34 831.00 | | 24 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 567.00 | 83 567.00 | | 83 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 194 316.00 | 194 316.00 | | 194 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 357.00 | 70 357.00 | | 70 357.00 |
VB T. V. A. | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VC Groupe et associés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 800.00 | 19 900.00 | 46 900.00 | 66 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 200.00 | | | 183 200.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 943.00 | 293 193.00 | 3 750.00 | 296 943.00 |
VW T.V.A. | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 006.00 | 199 106.00 | 46 900.00 | 246 006.00 |