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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 166 169.00 | | 166 169.00 | 166 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 708.00 | 50 805.00 | 6 903.00 | 57 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 456.00 | 82 913.00 | 22 543.00 | 105 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 073.00 | 134 468.00 | 199 605.00 | 334 073.00 |
BT Marchandises | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BZ Autres créances | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 235.00 | | 69 235.00 | 69 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 308.00 | 134 468.00 | 268 840.00 | 403 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
DG Autres réserves | 39 102.00 | | | 39 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 203.00 | | | 54 203.00 |
DL TOTAL (I) | 204 835.00 | | | 204 835.00 |
DP Provisions pour risques | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
EA Autres dettes | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 509.00 | | | 60 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 840.00 | | | 268 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 509.00 | | | 60 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 864.00 | | 7 220.00 | 328 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 011.00 | 334 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 011.00 | 163 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 919.00 | | | 166 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 954.00 | | 7 220.00 | 157 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 367.00 | 8 111.00 | 2 011.00 | 128 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 617.00 | 8 111.00 | 2 011.00 | 127 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 608.00 | | 16 111.00 | 19 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 608.00 | | 16 111.00 | 19 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | | | 440.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | | | 631.00 |
VI Groupe et associés | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 510.00 | 9 520.00 | 3 990.00 | 13 510.00 |
VW T.V.A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 509.00 | 60 509.00 | | 60 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
ST Autres comptes | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 896.00 | | | 48 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 445.00 | | | 70 445.00 |