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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 632.00 | 35 398.00 | 4 234.00 | 39 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 032.00 | 135 027.00 | 104 005.00 | 239 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 153.00 | 171 376.00 | 128 777.00 | 300 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 787.00 | | 102 787.00 | 102 787.00 |
BN En cours de production de biens | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
BT Marchandises | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 210.00 | | 151 210.00 | 151 210.00 |
BZ Autres créances | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
CF Disponibilités | 180 984.00 | | 180 984.00 | 180 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 139.00 | | 487 139.00 | 487 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 292.00 | 171 376.00 | 615 917.00 | 787 292.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 154 477.00 | | | 154 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 324.00 | | | 58 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
DL TOTAL (I) | 231 185.00 | | | 231 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 411.00 | | | 56 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 210.00 | | | 78 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 416.00 | | | 95 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 197.00 | | | 64 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 407.00 | | | 89 407.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 732.00 | | | 384 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 917.00 | | | 615 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 536.00 | | | 256 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 880.00 | | 18 971.00 | 296 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 698.00 | 300 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 698.00 | 278 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 392.00 | | 18 971.00 | 275 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 064.00 | 26 785.00 | 15 474.00 | 160 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 113.00 | 26 785.00 | 15 474.00 | 159 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 197.00 | 64 197.00 | | 64 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 738.00 | 44 738.00 | | 44 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 151 210.00 | 151 210.00 | | 151 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 411.00 | 23 631.00 | 32 780.00 | 56 411.00 |
VI Groupe et associés | 78 210.00 | 78 210.00 | | 78 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 341.00 | | | 31 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 270.00 | 171 189.00 | 80.00 | 171 270.00 |
VW T.V.A. | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 316.00 | 256 536.00 | 32 780.00 | 289 316.00 |