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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 116 957.00 | 113 873.00 | 3 083.00 | 116 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 117.00 | 38 941.00 | 18 177.00 | 57 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 522.00 | 157 912.00 | 21 610.00 | 179 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 955.00 | 1 563.00 | 22 392.00 | 23 955.00 |
BZ Autres créances | 51 515.00 | | 51 515.00 | 51 515.00 |
CF Disponibilités | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 662.00 | 1 563.00 | 84 098.00 | 85 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 183.00 | 159 475.00 | 105 708.00 | 265 183.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 16 893.00 | 18 261.00 | | 16 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 373.00 | -1 367.00 | | 9 373.00 |
DL TOTAL (I) | 43 036.00 | 33 663.00 | | 43 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 950.00 | 15 041.00 | | 10 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 700.00 | 16 821.00 | | 17 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 212.00 | 35 209.00 | | 32 212.00 |
EA Autres dettes | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 672.00 | 67 071.00 | | 62 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 708.00 | 100 734.00 | | 105 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 621.00 | | 293 621.00 | 293 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 621.00 | | 293 621.00 | 293 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 30 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | 6 445.00 | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 6 445.00 | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | 3 544.00 | | 1 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 464.00 | 4 335.00 | | 2 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 477.00 | 7 879.00 | | 3 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 197.00 | -1 434.00 | | -3 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 427.00 | 299 141.00 | | 334 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 054.00 | 300 508.00 | | 325 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 373.00 | -1 367.00 | | 9 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 983.00 | | 1 334.00 | 195 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 795.00 | 179 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 795.00 | 179 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 633.00 | | 1 334.00 | 195 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 903.00 | 5 804.00 | 17 795.00 | 169 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 903.00 | 5 804.00 | 17 795.00 | 169 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 368.00 | 683.00 | 4 488.00 | 5 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 368.00 | 683.00 | 4 488.00 | 5 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 368.00 | 683.00 | 4 488.00 | 5 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
VC Groupe et associés | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 910.00 | 4 880.00 | 5 031.00 | 9 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VP Divers | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 962.00 | 81 650.00 | 312.00 | 81 962.00 |
VW T.V.A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 672.00 | 57 641.00 | 5 031.00 | 62 672.00 |