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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AP Constructions | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 117.00 | 35 863.00 | 14 254.00 | 50 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 847.00 | 26 827.00 | 2 020.00 | 28 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 094.00 | 84 619.00 | 16 474.00 | 101 094.00 |
BT Marchandises | 29 778.00 | | 29 778.00 | 29 778.00 |
BZ Autres créances | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
CF Disponibilités | 34 274.00 | | 34 274.00 | 34 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 473.00 | | 73 473.00 | 73 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 566.00 | 84 619.00 | 89 947.00 | 174 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 903.00 | | | 48 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 040.00 | | | -4 040.00 |
DL TOTAL (I) | 53 664.00 | | | 53 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 947.00 | | | 89 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 094.00 | | | 101 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 399.00 | | | 100 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 256.00 | 6 363.00 | | 78 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 761.00 | 6 363.00 | | 77 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VW T.V.A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | | | 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
ST Autres comptes | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 351.00 | | | 23 351.00 |