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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 740 791.00 | | 1 740 791.00 | 1 740 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 074.00 | 245 570.00 | 6 504.00 | 252 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 715.00 | | 30 715.00 | 30 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 624 190.00 | 245 570.00 | 3 378 621.00 | 3 624 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 524.00 | | 441 524.00 | 441 524.00 |
BZ Autres créances | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7 142 804.00 | | 7 142 804.00 | 7 142 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 638 036.00 | | 7 638 036.00 | 7 638 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 262 226.00 | 245 570.00 | 11 016 656.00 | 11 262 226.00 |
CU Autres participations | 1 600 610.00 | | 1 600 610.00 | 1 600 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 2 735 360.00 | | | 2 735 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 887.00 | | | 136 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 905 797.00 | | | 2 905 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 703.00 | | | 1 259 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 436.00 | | | 58 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 571.00 | | | 272 571.00 |
EA Autres dettes | 6 502 568.00 | | | 6 502 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 110 859.00 | | | 8 110 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 016 656.00 | | | 11 016 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 032 766.00 | | | 7 032 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 058 974.00 | | 2 058 974.00 | 2 058 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 974.00 | | 2 058 974.00 | 2 058 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 554.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 286.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | | | -464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 955.00 | | | 49 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 716.00 | | | 2 066 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 829.00 | | | 1 929 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 887.00 | | | 136 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 190.00 | | 1 600 000.00 | 2 024 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 631 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 624 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740 791.00 | | | 1 740 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 074.00 | | | 252 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 325.00 | | 1 600 000.00 | 31 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 015.00 | 21 554.00 | | 224 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 015.00 | 21 554.00 | | 224 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 436.00 | 58 436.00 | | 58 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 028.00 | 53 028.00 | | 53 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 879.00 | 95 879.00 | | 95 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 502 568.00 | 6 502 568.00 | | 6 502 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 715.00 | | 30 715.00 | 30 715.00 |
UX Autres créances clients | 441 524.00 | 441 524.00 | | 441 524.00 |
VB T. V. A. | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 703.00 | 181 609.00 | 931 951.00 | 1 259 703.00 |
VI Groupe et associés | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 931.00 | 495 216.00 | 30 715.00 | 525 931.00 |
VW T.V.A. | 85 565.00 | 85 565.00 | | 85 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 110 859.00 | 7 032 766.00 | 931 951.00 | 8 110 859.00 |