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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BT Marchandises | 80 588.00 | 51 036.00 | 29 553.00 | 80 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842 518.00 | | 1 842 518.00 | 1 842 518.00 |
BZ Autres créances | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CF Disponibilités | 818 033.00 | | 818 033.00 | 818 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 328.00 | 51 036.00 | 2 703 292.00 | 2 754 328.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 060.00 | 51 036.00 | 2 704 024.00 | 2 755 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
DH Report à nouveau | 1 296 120.00 | 946 936.00 | | 1 296 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 446.00 | 349 184.00 | | 599 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 150.00 | 1 322 704.00 | | 1 922 150.00 |
DP Provisions pour risques | 196.00 | | | 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 204.00 | 730 018.00 | | 310 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 011.00 | 261 561.00 | | 399 011.00 |
EA Autres dettes | 68 464.00 | 64 959.00 | | 68 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 678.00 | 1 056 539.00 | | 777 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 024.00 | 2 379 243.00 | | 2 704 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 678.00 | 1 056 539.00 | | 777 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 865 116.00 | 306 863.00 | 6 171 979.00 | 5 865 116.00 |
FG Production vendue services | 203 553.00 | | 203 553.00 | 203 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 068 669.00 | 306 863.00 | 6 375 533.00 | 6 068 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 375 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 371 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 005.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 546 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 491.00 | 24 680.00 | | 4 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 491.00 | 24 680.00 | | 8 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 491.00 | -24 680.00 | | -8 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 034.00 | 142 279.00 | | 222 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 377 840.00 | 5 816 928.00 | | 6 377 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 778 394.00 | 5 467 744.00 | | 5 778 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 446.00 | 349 184.00 | | 599 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 491.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 491.00 | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 264.00 | 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 773.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 773.00 | | | 34 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 773.00 | | 34 772.00 | 34 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 773.00 | | 34 773.00 | 34 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 196.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 031.00 | 39 005.00 | | 12 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 031.00 | 39 005.00 | | 12 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 031.00 | 43 201.00 | | 12 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 005.00 | | |
UG ‐ Financières | | 196.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 204.00 | 310 204.00 | | 310 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 907.00 | 128 907.00 | | 128 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 606.00 | 98 606.00 | | 98 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 734.00 | 97 734.00 | | 97 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 464.00 | 68 464.00 | | 68 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 842 518.00 | 1 842 518.00 | | 1 842 518.00 |
VB T. V. A. | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VP Divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 243.00 | 1 855 707.00 | 536.00 | 1 856 243.00 |
VW T.V.A. | 63 802.00 | 63 802.00 | | 63 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 678.00 | 777 678.00 | | 777 678.00 |