| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 825 152.00 | 1 825 152.00 | | 1 825 152.00 |
AB Frais d’établissement | 221 566.00 | 221 566.00 | | 221 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
AN Terrains | 786 144.00 | 333 219.00 | 452 925.00 | 786 144.00 |
AP Constructions | 3 082 126.00 | 2 693 947.00 | 388 179.00 | 3 082 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 097 496.00 | 11 077 496.00 | 2 020 000.00 | 13 097 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 592.00 | 384 924.00 | 105 668.00 | 490 592.00 |
AX Avances et acomptes | 73 290.00 | | 73 290.00 | 73 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616 302.00 | | 616 302.00 | 616 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 232 322.00 | 16 575 956.00 | 3 656 365.00 | 20 232 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 306 547.00 | | 3 306 547.00 | 3 306 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 517 930.00 | | 3 517 930.00 | 3 517 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213 779.00 | 6 414.00 | 2 207 364.00 | 2 213 779.00 |
BZ Autres créances | 798 333.00 | | 798 333.00 | 798 333.00 |
CF Disponibilités | 2 735 031.00 | | 2 735 031.00 | 2 735 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 596 822.00 | 6 414.00 | 12 590 407.00 | 12 596 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 829 144.00 | 16 582 371.00 | 16 246 773.00 | 32 829 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 6 085 829.00 | 1 815 000.00 | 4 270 829.00 | 6 085 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 704 000.00 | 2 704 000.00 | | 2 704 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | -692 598.00 | -839 408.00 | | -692 598.00 |
DH Report à nouveau | 2 208 911.00 | 3 891 434.00 | | 2 208 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 952.00 | -1 682 523.00 | | 182 952.00 |
DL TOTAL (I) | 5 678 629.00 | 4 290 013.00 | | 5 678 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 688 724.00 | 628 215.00 | | 688 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 688 724.00 | 628 215.00 | | 688 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 670 272.00 | 5 338 934.00 | | 4 670 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 1 028.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 201 393.00 | 4 114 195.00 | | 4 201 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 823.00 | 873 458.00 | | 909 823.00 |
EA Autres dettes | 89 387.00 | 103 016.00 | | 89 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 335.00 | 12 176.00 | | 8 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 879 418.00 | 10 442 810.00 | | 9 879 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 246 773.00 | 15 361 039.00 | | 16 246 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 053.00 | 948 529.00 | | 181 053.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 388 616.00 | -1 535 713.00 | | 1 388 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 699 019.00 | |
FG Production vendue services | | | 777 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 476 482.00 | |
FM Production stockée | | | 2 055 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 580 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 081 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 227 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 653 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 143 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 260 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920 891.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 923.00 | |
GE Autres charges | | | 42 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 207 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 372 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 312 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 076.00 | 11 713.00 | | 13 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 591.00 | 31 436.00 | | 74 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 667.00 | 43 149.00 | | 87 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567.00 | 21 570.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 248.00 | 21 570.00 | | 5 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 419.00 | 21 579.00 | | 82 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 074.00 | 1 528 903.00 | | 1 663 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 122.00 | 3 211 427.00 | | 1 480 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 952.00 | -1 682 523.00 | | 182 952.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -30 143.00 | 4 644.00 | | -30 143.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 388 616.00 | -1 539 276.00 | | 1 388 616.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 314.00 | | 195 288.00 | 613 314.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 131.00 | 73 908.00 | 241 039.00 | 459 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 084.00 | 73 908.00 | 241 039.00 | 447 084.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 815 000.00 | | | 1 815 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 815 000.00 | | | 1 815 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 540.00 | 61 540.00 | | 61 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 873.00 | 244 873.00 | | 244 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
VB T. V. A. | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
VC Groupe et associés | 4 058 608.00 | 4 058 608.00 | | 4 058 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 832 165.00 | 625 337.00 | 3 206 828.00 | 3 832 165.00 |
VI Groupe et associés | 574 890.00 | 574 890.00 | | 574 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
VP Divers | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 147 369.00 | 4 147 369.00 | | 4 147 369.00 |
VW T.V.A. | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 817 881.00 | 1 611 053.00 | 3 206 828.00 | 4 817 881.00 |