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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 437.00 | 1 913.00 | 523.00 | 2 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437.00 | 1 913.00 | 523.00 | 2 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 156 124.00 | 125 431.00 | 15 030 692.00 | 15 156 124.00 |
BZ Autres créances | 69 946 106.00 | | 69 946 106.00 | 69 946 106.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 103 131.00 | 125 431.00 | 84 977 699.00 | 85 103 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 105 568.00 | 127 345.00 | 84 978 222.00 | 85 105 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 232 000.00 | 2 232 000.00 | | 2 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 200.00 | 223 200.00 | | 223 200.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -7 606 177.00 | -2 991 222.00 | | -7 606 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 287 936.00 | -4 614 955.00 | | -3 287 936.00 |
DL TOTAL (I) | -8 427 776.00 | -5 139 840.00 | | -8 427 776.00 |
DP Provisions pour risques | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 607.00 | 505 516.00 | | 327 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 607.00 | 505 516.00 | | 420 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 970 130.00 | 27 485 184.00 | | 28 970 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 663 921.00 | 3 483 629.00 | | 3 663 921.00 |
EA Autres dettes | 60 298 565.00 | 60 986 361.00 | | 60 298 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 775.00 | 1 996 458.00 | | 52 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 985 392.00 | 93 951 633.00 | | 92 985 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 978 222.00 | 89 317 308.00 | | 84 978 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 985 392.00 | 93 951 633.00 | | 92 985 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 317 835.00 | 1 183 713.00 | 30 501 549.00 | 29 317 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 317 835.00 | 1 183 713.00 | 30 501 549.00 | 29 317 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 061 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 322 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 817 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 800 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 816.00 | |
GE Autres charges | | | 43 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 420 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 359 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -56 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -55 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 287 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 11 066.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 11 066.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -11 066.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 077 910.00 | 29 119 990.00 | | 31 077 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 365 847.00 | 33 734 946.00 | | 34 365 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 287 936.00 | -4 614 955.00 | | -3 287 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 111.00 | 2 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 625.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 486.00 | 2 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 783.00 | 242.00 | 10 111.00 | 11 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 158.00 | 242.00 | 8 486.00 | 10 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505 516.00 | 150 026.00 | 234 935.00 | 505 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 516.00 | 150 026.00 | 234 935.00 | 505 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 15 107 369.00 | | | 15 107 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 095.00 | | | 66 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 755.00 | | | 48 755.00 |
VB T. V. A. | 4 174 041.00 | | | 4 174 041.00 |
VC Groupe et associés | 20 458 397.00 | | | 20 458 397.00 |
VP Divers | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 242 305.00 | | | 45 242 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 103 131.00 | 85 103 131.00 | | 85 103 131.00 |