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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 192.00 | 867.00 | 6 325.00 | 7 192.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 389.00 | 76 441.00 | 8 948.00 | 85 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 471.00 | 87 079.00 | 33 393.00 | 120 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
BN En cours de production de biens | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 572.00 | 19 348.00 | 490 224.00 | 509 572.00 |
BZ Autres créances | 269 070.00 | | 269 070.00 | 269 070.00 |
CF Disponibilités | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 373.00 | 19 348.00 | 909 024.00 | 928 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 844.00 | 106 427.00 | 942 417.00 | 1 048 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 190 530.00 | | |
DG Autres réserves | 205 112.00 | | | 205 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 636.00 | 67 582.00 | | 55 636.00 |
DL TOTAL (I) | 294 286.00 | 291 650.00 | | 294 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 436.00 | 212 060.00 | | 251 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 528.00 | 200 158.00 | | 185 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 740.00 | 168 115.00 | | 184 740.00 |
EA Autres dettes | 26 427.00 | 1 059.00 | | 26 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 131.00 | 581 392.00 | | 648 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 417.00 | 873 042.00 | | 942 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 807.00 | 399 053.00 | | 515 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 989.00 | 1 748.00 | | 68 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 467 962.00 | | 2 467 962.00 | 2 467 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 962.00 | | 2 467 962.00 | 2 467 962.00 |
FM Production stockée | | | -9 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 473.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 588.00 | 3 624.00 | | 4 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 193.00 | 22 846.00 | | 5 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 193.00 | 22 846.00 | | 5 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 670.00 | 1 155.00 | | 3 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 350.00 | 22 649.00 | | 3 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 020.00 | 23 804.00 | | 7 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 827.00 | -958.00 | | -1 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 436.00 | 18 079.00 | | 13 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 069.00 | 2 285 864.00 | | 2 474 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 434.00 | 2 218 283.00 | | 2 418 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 636.00 | 67 582.00 | | 55 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 583.00 | 4 916.00 | | 24 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 737.00 | | 19 167.00 | 109 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 441.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 441.00 | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 432.00 | 120 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 991.00 | 95 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 7 192.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 058.00 | | 10 093.00 | 93 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 882.00 | 1 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 977.00 | 3 473.00 | 3 371.00 | 86 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 867.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 977.00 | 2 606.00 | 3 371.00 | 86 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 528.00 | 185 528.00 | | 185 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 074.00 | 47 074.00 | | 47 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UX Autres créances clients | 487 664.00 | 487 664.00 | | 487 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
VB T. V. A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VC Groupe et associés | 180 434.00 | 180 434.00 | | 180 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 989.00 | 68 989.00 | | 68 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 447.00 | 50 122.00 | 132 324.00 | 182 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
VP Divers | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 159.00 | 84 159.00 | | 84 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 954.00 | 784 954.00 | | 784 954.00 |
VW T.V.A. | 114 927.00 | 114 927.00 | | 114 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 131.00 | 515 807.00 | 132 324.00 | 648 131.00 |