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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 106.00 | 107 106.00 | | 107 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 385.00 | 13 331.00 | 6 054.00 | 19 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 850.00 | 611 898.00 | 59 951.00 | 671 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 80 087.00 | | 80 087.00 | 80 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 602.00 | | 128 602.00 | 128 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 782.00 | 732 335.00 | 276 447.00 | 1 008 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 882 903.00 | 48 352.00 | 11 834 551.00 | 11 882 903.00 |
BZ Autres créances | 127 363.00 | | 127 363.00 | 127 363.00 |
CF Disponibilités | 711 950.00 | | 711 950.00 | 711 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 742 418.00 | 48 352.00 | 12 694 066.00 | 12 742 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 751 200.00 | 780 687.00 | 12 970 513.00 | 13 751 200.00 |
CU Autres participations | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
DG Autres réserves | 347 191.00 | 347 191.00 | | 347 191.00 |
DH Report à nouveau | 414 442.00 | 394 472.00 | | 414 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 064.00 | 204 970.00 | | 314 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 299.00 | 1 250 234.00 | | 1 379 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 833.00 | 2 160 058.00 | | 1 296 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 97 990.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 601 306.00 | 2 692 497.00 | | 7 601 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 677.00 | 508 966.00 | | 600 677.00 |
EA Autres dettes | 2 092 017.00 | 1 373 097.00 | | 2 092 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 591 214.00 | 6 832 608.00 | | 11 591 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 970 513.00 | 8 082 842.00 | | 12 970 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 824 232.00 | | 31 824 232.00 | 31 824 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 824 232.00 | | 31 824 232.00 | 31 824 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 868 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 285 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 770.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 792.00 | |
GE Autres charges | | | 70 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 382 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 951.00 | 7 487.00 | | 60 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 885.00 | 3 957.00 | | 9 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 835.00 | 11 443.00 | | 70 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 714.00 | 26 603.00 | | 55 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 714.00 | 26 755.00 | | 55 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 121.00 | -15 312.00 | | 15 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 719.00 | 88 280.00 | | 109 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 979 617.00 | 15 008 260.00 | | 31 979 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 665 553.00 | 14 803 290.00 | | 31 665 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 064.00 | 204 970.00 | | 314 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 999.00 | 34 770.00 | 31 434.00 | 728 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 513.00 | 592.00 | | 106 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 486.00 | 34 177.00 | 31 434.00 | 622 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 205.00 | 2 772.00 | 20 645.00 | 41 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 205.00 | 2 772.00 | 20 645.00 | 41 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 205.00 | 2 772.00 | 20 645.00 | 41 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 601 306.00 | 7 601 306.00 | | 7 601 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 678.00 | 600 678.00 | | 600 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092 017.00 | 2 092 017.00 | | 2 092 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 688.00 | | 208 688.00 | 208 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296 832.00 | 310 505.00 | 986 328.00 | 1 296 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 030 468.00 | 12 030 468.00 | | 12 030 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 239 156.00 | 12 030 468.00 | 208 688.00 | 12 239 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 591 214.00 | 10 604 887.00 | 986 328.00 | 11 591 214.00 |