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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 695.00 | 43 947.00 | 15 747.00 | 59 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 060.00 | 48 212.00 | 22 847.00 | 71 060.00 |
BT Marchandises | 55 620.00 | | 55 620.00 | 55 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 763.00 | 42 873.00 | 614 889.00 | 657 763.00 |
BZ Autres créances | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
CF Disponibilités | 929 414.00 | | 929 414.00 | 929 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 180.00 | 42 873.00 | 1 626 307.00 | 1 669 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 240.00 | 91 086.00 | 1 649 154.00 | 1 740 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 320 885.00 | | | 320 885.00 |
DH Report à nouveau | 482 029.00 | | | 482 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 208.00 | | | 361 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 325.00 | | | 1 199 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317.00 | | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 983.00 | | | 118 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 633.00 | | | 105 633.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 812.00 | | | 224 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 828.00 | | | 449 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 154.00 | | | 1 649 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 511.00 | | | 449 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 246.00 | | 966.00 | 77 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 152.00 | 71 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 152.00 | 59 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 881.00 | | 966.00 | 65 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 315.00 | 10 050.00 | 7 152.00 | 45 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 050.00 | 10 050.00 | 7 152.00 | 41 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 983.00 | 118 983.00 | | 118 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 812.00 | 224 812.00 | | 224 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 606 315.00 | 606 315.00 | | 606 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 448.00 | | 51 448.00 | 51 448.00 |
VB T. V. A. | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 058.00 | 625 510.00 | 58 548.00 | 684 058.00 |
VW T.V.A. | 58 402.00 | 58 402.00 | | 58 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 511.00 | 449 511.00 | | 449 511.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |