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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 991.00 | 16 441.00 | 550.00 | 16 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 157.00 | 113 110.00 | 48.00 | 113 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 261.00 | 131 063.00 | 77 199.00 | 208 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 959.00 | 7 850.00 | 204 109.00 | 211 959.00 |
BN En cours de production de biens | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 301.00 | 20 087.00 | 243 213.00 | 263 301.00 |
BZ Autres créances | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
CF Disponibilités | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 605.00 | 27 937.00 | 489 668.00 | 517 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 866.00 | 159 000.00 | 566 866.00 | 725 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
DG Autres réserves | 225 705.00 | 215 705.00 | | 225 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 102.00 | 15 030.00 | | 34 102.00 |
DL TOTAL (I) | 285 297.00 | 256 225.00 | | 285 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 248.00 | 92 420.00 | | 28 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 607.00 | 102 724.00 | | 95 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 112.00 | 74 915.00 | | 56 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 576.00 | 83 804.00 | | 96 576.00 |
EA Autres dettes | 5 026.00 | 1 517.00 | | 5 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 569.00 | 355 381.00 | | 281 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 866.00 | 611 606.00 | | 566 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 378.00 | 335 706.00 | | 269 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 492.00 | 64 250.00 | | 7 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 585.00 | | 812 585.00 | 812 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 585.00 | | 812 585.00 | 812 585.00 |
FM Production stockée | | | -29 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 182.00 | |
GE Autres charges | | | 14 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 411.00 | | | 411.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 620.00 | 26 802.00 | | 26 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 351.00 | 75.00 | | 3 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 351.00 | 75.00 | | 3 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 11 906.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 11 906.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 301.00 | -11 831.00 | | 3 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | 1 327.00 | | 4 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 792.00 | 757 464.00 | | 800 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 690.00 | 742 434.00 | | 766 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 102.00 | 15 030.00 | | 34 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 561.00 | | 700.00 | 207 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 737.00 | | | 77 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 448.00 | | 700.00 | 129 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 881.00 | 182.00 | | 130 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 369.00 | 182.00 | | 129 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 730.00 | 120.00 | | 7 730.00 |
6T Sur comptes clients | 28 542.00 | 5 062.00 | 13 517.00 | 28 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 272.00 | 5 182.00 | 13 517.00 | 36 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 272.00 | 5 182.00 | 13 517.00 | 36 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 182.00 | 13 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 112.00 | 56 112.00 | | 56 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 234 896.00 | | | 234 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
VB T. V. A. | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 675.00 | 7 484.00 | 12 191.00 | 19 675.00 |
VI Groupe et associés | 95 607.00 | 95 607.00 | | 95 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VP Divers | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 385.00 | 280 385.00 | | 280 385.00 |
VW T.V.A. | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 569.00 | 269 378.00 | 12 191.00 | 281 569.00 |