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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 648.00 | 851.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 842.00 | 82 672.00 | 39 170.00 | 121 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 241.00 | 1 108 504.00 | 1 471 737.00 | 2 580 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BT Marchandises | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 054.00 | 230.00 | 233 824.00 | 234 054.00 |
BZ Autres créances | 233 738.00 | | 233 738.00 | 233 738.00 |
CF Disponibilités | 35 853.00 | | 35 853.00 | 35 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 748.00 | | 33 748.00 | 33 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 173.00 | 230.00 | 554 943.00 | 555 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 415.00 | 1 108 734.00 | 2 026 680.00 | 3 135 415.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 456 028.00 | 1 025 183.00 | 1 430 844.00 | 2 456 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 110.00 | 6 357.00 | | 7 110.00 |
DG Autres réserves | 175 366.00 | 144 341.00 | | 175 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 982.00 | 31 777.00 | | 32 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 750.00 | 37 500.00 | | 18 750.00 |
DL TOTAL (I) | 344 022.00 | 329 790.00 | | 344 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | 14 722.00 | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 500.00 | 954 500.00 | | 1 202 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 484.00 | 65 613.00 | | 55 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 335.00 | 351 579.00 | | 405 335.00 |
EA Autres dettes | 18 935.00 | 10 289.00 | | 18 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 657.00 | 1 396 705.00 | | 1 682 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 680.00 | 1 726 495.00 | | 2 026 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 14 722.00 | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 278 835.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 550 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 828 993.00 | |
FN Production immobilisée | | | 523 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 266.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 557.00 | 18 750.00 | | 18 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 442.00 | -117 650.00 | | -112 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 503.00 | 2 229 172.00 | | 2 406 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 521.00 | 2 197 395.00 | | 2 373 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 982.00 | 31 777.00 | | 32 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 579.00 | | 545 328.00 | 2 036 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 932 055.00 | | 523 973.00 | 1 932 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | 2 580 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 456 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 121 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 153.00 | | 21 355.00 | 102 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871.00 | | | 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 904.00 | 303 267.00 | 1 666.00 | 806 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 731 090.00 | 294 093.00 | | 731 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 500.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 665.00 | 8 674.00 | 1 666.00 | 75 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 230.00 | | | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | | | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230.00 | | | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 202 500.00 | 1 202 500.00 | | 1 202 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 484.00 | 55 484.00 | | 55 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 743.00 | 120 743.00 | | 120 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 404.00 | 99 404.00 | | 99 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UX Autres créances clients | 229 581.00 | 229 581.00 | | 229 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VB T. V. A. | 119 215.00 | 119 215.00 | | 119 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 442.00 | 112 442.00 | | 112 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 882.00 | 503 882.00 | | 503 882.00 |
VW T.V.A. | 178 217.00 | 178 217.00 | | 178 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 657.00 | 1 682 657.00 | | 1 682 657.00 |